Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
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BMN
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.06 GBP | 46.75 | 1.01 | 13.22 | +9.03% | +4.34% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "4633" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4917.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.05% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.06 GBP | 46.75 | -114.00 | 276.00 | 0.24 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’115.21 | 14’554.88 | 15’061.51 | 15’438.01 | 16’349.00 |
| Dividende | 2.07 | 2.19 | 2.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.38 % | 4.61 % | 4.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 3.63 | 3.87 | 3.96 | |
| KGV | 14.69 | 13.78 | 12.92 | 12.63 | |
| EBIT in Mio. | 3’473.50 | 3’621.35 | 3’790.69 | 3’836.23 | |
| EBITDA in Mio. | 3’875.23 | 4’054.63 | 4’287.73 | 4’375.07 | |
| Gewinn in Mio. | 2’327.16 | 2’445.54 | 2’562.86 | 2’631.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’327.16 | 2’445.54 | 2’562.86 | 2’631.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’970.27 | 3’090.71 | 3’447.19 | 3’516.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’818.56 | 3’199.66 | 3’435.23 | 3’625.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.23 | 3.78 | 3.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’706.25 | 9’012.00 | 9’546.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -484.23 | -508.00 | -593.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’675.17 | 2’937.50 | 3’255.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’649.50 | -1’453.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.11 | 4.65 | 4.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’953.71 | 2’242.78 | 2’395.41 | 2’550.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.68 | 4.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.75 | 10.28 | 10.37 | 15.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’105.46 | 7’911.04 | 7’736.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 328.00 | 323.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 472.95 | 512.62 | 547.50 | 594.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’299.33 | 4’975.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’810.40 | 7’260.29 | 7’446.57 | 10’286.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’470.00 | 25’760.25 | 25’651.50 | 25’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 05.06.25 | Reckitt Benckiser Outperform | Bernstein Research | |
| 30.05.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets |