Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
54.24
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2.32
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4.47%
25.10.2024
BRX
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.94 EUR | 41.67 | 1.12 | 12.94 | +10.01% | +4.44% | +2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "4514" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4641.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.42% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.94 EUR | 41.67 | -20.00 | 221.00 | 0.51 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’211.71 | 14’668.78 | 15’213.20 | 15’732.30 | 16’512.40 |
| Dividende | 2.01 | 2.11 | 2.21 | 2.37 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.43 % | 4.65 % | 4.99 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 3.39 | 3.63 | 3.75 | 3.98 |
| KGV | 15.03 | 14.04 | 13.10 | 12.68 | 11.96 |
| EBIT in Mio. | 3’313.26 | 3’455.25 | 3’619.57 | 3’720.87 | 3’949.95 |
| EBITDA in Mio. | 3’792.27 | 3’952.89 | 4’111.80 | 4’290.90 | 4’481.26 |
| Gewinn in Mio. | 2’231.78 | 2’337.64 | 2’467.03 | 2’597.67 | 2’731.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’231.78 | 2’337.64 | 2’467.03 | 2’597.67 | 2’731.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’994.14 | 3’044.98 | 3’347.38 | 3’465.19 | 3’667.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’956.15 | 2’910.03 | 3’225.24 | 3’445.31 | 3’667.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.10 | 3.51 | 3.74 | 3.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’686.20 | 8’937.60 | 9’287.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -504.50 | -514.00 | -538.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’854.63 | 3’079.67 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’205.67 | -2’053.67 | -2’404.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 3.96 | 4.34 | 4.19 | 4.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’030.65 | 2’093.13 | 2’298.88 | 2’598.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 2.99 | 3.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.00 | 12.20 | 12.12 | 15.36 | 17.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’956.09 | 8’218.28 | 8’214.90 | 7’021.07 | 5’684.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 323.50 | 325.00 | 339.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.02 | 467.37 | 519.43 | 528.91 | 610.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’341.67 | 4’346.33 | 3’276.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’239.56 | 8’217.64 | 8’058.99 | 10’550.68 | 11’725.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’369.67 | 27’744.50 | 27’794.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.11.24 | Reckitt Benckiser Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.11.24 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.10.24 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.24 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.24 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 09.09.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG |