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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen

Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
43.59 GBP 38.74
1.21 11.55 +9.12% +4.85%
-4.07%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 25.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "4378" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.07%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.07.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 01.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4442.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 38.74   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.21   25.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.59%
KGV 11.55   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.12%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.85%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.98% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
43.59 GBP 38.74 13.00 185.00 0.58 0.26
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%.
Beta 0.58 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Reckitt Benckiser Plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COLGATE-PALMOLIVE CO.
US1941621039
UNILEVER PLC
GB00B10RZP78
JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
MERCK KGAA
DE0006599905
PROCTER & GAMBLE CO.
US7427181091
BEIERSDORF AG
DE0005200000

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AVIVA
GB00BPQY8M80
INFORMA
GB00BMJ6DW54
PEARSON
GB0006776081

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAIRN HOMES
IE00BWY4ZF18
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
REDROW
GB00BG11K365

Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 145.23 150.97 156.99 163.35 170.12
Dividende 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Dividendenrendite (in %) 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.06 %
Ergebnis/Aktie 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
KGV 13.34 12.46 11.62 10.94 10.57
EBIT in Mio. 33.85 35.26 36.87 38.50 40.51
EBITDA in Mio. 38.40 40.11 42.06 44.13 45.98
Gewinn in Mio. 22.76 23.91 25.26 27.07 28.62
Gewinn (bereinigt) in Mio. 22.76 23.91 25.26 27.07 28.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 30.67 32.67 34.84 36.26 38.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 30.57 32.43 34.59 36.67 38.60
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 88.07 92.33 96.91
Cashflow (Investing) in Mio. -24.95 -24.13 -24.30
Cashflow (Operations) in Mio. 29.33 31.51 33.49
Cashflow (Financing) in Mio. -24.95 -24.13 -24.30
Cashflow/Aktie 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
Free Cashflow in Mio. 21.21 23.59 24.76 27.81
Free Cashflow/Aktie 0.03 0.04 0.04
Buchwert/Aktie 0.12 0.13 0.13 0.17 0.19
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 75.07 73.85 71.27 63.20 39.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 3.30 3.44 3.57
Kapitalausgaben in Mio. 4.76 4.87 5.29 5.28 5.95
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 49.44 51.11
Eigenkapital in Mio. 86.21 89.49 91.66 118.44 131.15
Bilanzsumme in Mio. 274.17 277.69 282.17
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.07.24 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.24 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
04.07.24 Reckitt Benckiser Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.24 Reckitt Benckiser Outperform RBC Capital Markets
01.07.24 Reckitt Benckiser Buy UBS AG
01.07.24 Reckitt Benckiser Hold Deutsche Bank AG
19.06.24 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
14.06.24 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
12.06.24 Reckitt Benckiser Hold Deutsche Bank AG
30.05.24 Reckitt Benckiser Outperform RBC Capital Markets