Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
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1.60%
09.01.2025
BRX
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.14 GBP | 40.8 | 1.14 | 13.13 | +10.56% | +4.37% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "4514" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4751.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.9% | |
| KGV | 13.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.14 GBP | 40.80 | -27.00 | 258.00 | 0.47 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’692.52 | 15’279.82 | 15’836.13 | 16’492.61 |
| Dividende | 2.10 | 2.23 | 2.38 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.45 % | 4.75 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 3.66 | 3.88 | 3.96 |
| KGV | 14.74 | 13.67 | 12.91 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 3’457.37 | 3’638.38 | 3’782.46 | 3’938.03 |
| EBITDA in Mio. | 3’958.95 | 4’133.00 | 4’341.01 | 4’468.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’334.09 | 2’463.46 | 2’623.66 | 2’722.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’334.09 | 2’463.46 | 2’623.66 | 2’722.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’125.85 | 3’332.49 | 3’390.73 | 3’655.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’925.77 | 3’198.27 | 3’343.56 | 3’655.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.50 | 3.72 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’949.00 | 9’302.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.33 | -507.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’878.88 | 3’033.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’053.67 | -2’435.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.34 | 4.39 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’112.82 | 2’342.46 | 2’607.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.55 | 4.00 | |
| Buchwert/Aktie | 12.23 | 12.22 | 13.59 | 17.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’225.44 | 8’203.10 | 7’198.82 | 5’725.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 339.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.65 | 514.41 | 514.94 | 610.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’347.33 | 4’216.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’853.28 | 7’654.80 | 9’086.50 | 11’682.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’752.67 | 27’806.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 08.01.25 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.11.24 | Reckitt Benckiser Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | Reckitt Benckiser Hold | Jefferies & Company Inc. |