Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
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23.01.2025
BRX
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Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen & Prognosen
Reckitt Benckiser Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.42 EUR | 45.35 | 1.07 | 12.24 | +8.85% | +4.19% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "5418" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5094.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RECKITT BENCKISER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.54% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reckitt Benckiser Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.42 EUR | 45.35 | -59.00 | 204.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reckitt Benckiser Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECKITT BENCKISER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECKITT BENCKISER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Reckitt Benckiser in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’372.67 | 14’897.06 | 15’439.43 | 15’981.35 |
| Dividende | 2.09 | 2.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.33 % | 4.54 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 3.75 | 4.01 | 4.07 |
| KGV | 14.68 | 13.65 | 12.75 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 3’451.81 | 3’635.56 | 3’895.71 | 3’967.46 |
| EBITDA in Mio. | 3’957.40 | 4’163.91 | 4’405.67 | |
| Gewinn in Mio. | 2’381.87 | 2’522.89 | 2’673.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’381.87 | 2’522.89 | 2’673.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’090.68 | 3’229.44 | 3’604.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’871.08 | 3’297.80 | 3’605.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.48 | 3.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’847.50 | 9’200.75 | 9’669.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -457.25 | -499.25 | -531.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’717.50 | 3’029.88 | 3’310.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’470.00 | -1’459.33 | -1’527.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.29 | 4.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’057.89 | 2’380.34 | 2’489.87 | 2’729.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.75 | 4.06 | |
| Buchwert/Aktie | 10.08 | 10.82 | 11.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’937.07 | 7’673.18 | 7’356.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 323.50 | 335.50 | 356.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 466.08 | 506.32 | 537.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’961.50 | 5’087.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’517.10 | 6’964.42 | 8’124.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’733.33 | 26’272.00 | 26’774.33 | 25’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reckitt Benckiser Plc Aktie Analysen
| 19.03.25 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | Reckitt Benckiser Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Reckitt Benckiser Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Reckitt Benckiser Buy | UBS AG |