SAIC Motor Aktie 788921 / CNE000000TY6
18.84
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26.12.2024
SHA
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SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) Aktie Analysen & Prognosen
SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.44 | 0.97 | 17.92 | +16.05% | +1.34% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "17.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIC MOTOR CORP LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.29% | |
| KGV | 17.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.44 | -95.00 | 247.00 | 0.61 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIC MOTOR CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIC MOTOR CORP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIC MOTOR CORP LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIC MOTOR CORP LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu SAIC Motor in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 620’528.87 | 641’052.00 | 668’098.92 | 722’081.62 | 728’308.32 |
| Dividende | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.40 % | 1.61 % | 0.89 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.09 | 1.21 | 0.56 | 0.55 |
| KGV | 20.12 | 17.26 | 15.52 | 33.61 | 34.04 |
| EBIT in Mio. | 15’526.33 | 16’573.37 | 19’792.99 | 9’595.20 | 9’688.43 |
| EBITDA in Mio. | 32’216.68 | 32’976.20 | 35’307.33 | 37’070.34 | 39’019.63 |
| Gewinn in Mio. | 10’027.34 | 11’384.69 | 13’071.40 | 6’428.87 | 6’347.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’611.93 | 9’679.71 | 11’126.22 | 6’428.87 | 6’347.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’137.38 | 19’190.88 | 21’362.30 | 14’562.95 | 14’951.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’946.40 | 13’402.67 | 12’890.12 | 14’562.95 | 14’951.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.13 | 1.17 | 0.56 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 64’101.67 | 70’486.33 | 72’466.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’553.00 | -26’012.33 | -11’028.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278.00 | 30’193.17 | 18’169.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’758.67 | 9’130.83 | 9’013.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 3.11 | 1.71 | 3.15 | 3.24 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’894.00 | -5’200.50 | -664.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.32 | 26.00 | 26.78 | 26.93 | 27.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’925.32 | 53’077.97 | 40’975.27 | -67’293.73 | -84’642.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’544.00 | 16’746.67 | 17’913.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’477.44 | 17’730.17 | 19’581.67 | 25’000.00 | 25’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’073.00 | 41’995.00 | 41’872.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 308’624.44 | 311’954.13 | 322’612.17 | 308’868.17 | 313’286.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 924’001.83 | 1’012’951.50 | 996’481.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) Aktie Analysen
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