Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
45.51
USD
-0.64
USD
-1.38 %
23.05.2025
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.51 USD | 27.11 | 0.65 | 105.6 | +69.04% | +0% | +18.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "43.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.67% Aufschlag. | |
| KGV | 105.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +69.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.51 USD | 27.11 | 114.00 | 344.00 | 1.66 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’533.91 | 1’881.52 | 2’300.35 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.45 | 0.62 |
| KGV | 136.51 | 101.35 | 73.40 |
| EBIT in Mio. | 167.50 | 246.81 | 365.31 |
| EBITDA in Mio. | 191.76 | 279.57 | 395.70 |
| Gewinn in Mio. | 196.89 | 267.70 | 374.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.89 | 267.70 | 374.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206.49 | 282.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -49.27 | -126.77 | -211.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.33 | 0.44 | 0.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.26 | -0.18 | -0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’181.93 | 1’453.18 | 1’779.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.50 | -30.88 | -57.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.03 | 246.98 | 333.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.70 | 14.66 | 13.97 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.44 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 142.47 | 221.99 | 314.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.37 | 0.52 |
| Buchwert/Aktie | 2.19 | 2.64 | 3.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -812.56 | -1’012.89 | -1’255.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 236.95 | 282.84 | 361.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.60 | 23.47 | 35.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 772.00 | 940.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’225.83 | 1’435.17 | 1’614.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’346.84 | 2’757.03 | 3’282.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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