Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
31.73
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13.03.2026
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 18.98 | 0.83 | 33.87 | +28.24% | +0% | +20.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "35.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.94% Aufschlag. | |
| KGV | 33.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 18.98 | 64.00 | 375.00 | 1.57 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’970.68 | 2’359.21 | 2’800.76 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.84 | 1.07 |
| KGV | 46.67 | 37.56 | 29.68 |
| EBIT in Mio. | 370.88 | 484.65 | 616.98 |
| EBITDA in Mio. | 406.20 | 523.68 | 647.00 |
| Gewinn in Mio. | 400.70 | 508.26 | 646.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 400.70 | 508.26 | 646.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.42 | 534.53 | 577.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.43 | 126.75 | 176.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.83 | 1.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.17 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’535.97 | 1’837.96 | 2’187.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.98 | -81.59 | -141.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 297.24 | 390.04 | 502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.47 | 15.79 | 17.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.71 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 271.93 | 361.12 | 490.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.58 | 0.74 |
| Buchwert/Aktie | 3.08 | 3.91 | 5.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’083.67 | -1’447.20 | -1’829.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.92 | 306.51 | 337.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.99 | 32.14 | 46.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 902.00 | 1’091.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’769.39 | 2’213.48 | 2’685.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’054.61 | 3’737.63 | 4’524.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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