SAWAI GROUP HOLDINGS Aktie 56284841 / JP3323040000
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TOKIO
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SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Aktie Analysen & Prognosen
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 1.2 | 11.53 | +11.19% | +2.7% | -1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1918" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2040.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAWAI GROUP HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.25% | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | -131.00 | 302.00 | 0.23 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAWAI GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAWAI GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAWAI GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAWAI GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu SAWAI GROUP HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’947.38 | 207’082.82 | 219’414.62 | 218’059.37 | 214’200.00 |
| Dividende | 53.00 | 54.48 | 60.56 | 56.00 | 53.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.69 % | 2.97 % | 2.82 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 211.30 | 173.33 | 180.37 | 163.48 | 176.60 |
| KGV | 9.47 | 11.47 | 11.02 | 12.16 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 25’042.38 | 28’080.43 | 30’972.20 | 30’877.43 | 34’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’373.20 | 45’262.07 | 47’381.08 | 42’232.28 | |
| Gewinn in Mio. | 27’313.76 | 21’529.82 | 22’698.50 | 21’850.00 | 20’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’317.67 | 21’725.67 | 24’102.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’619.86 | 28’678.43 | 32’056.50 | 33’050.00 | 33’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’300.00 | 27’433.33 | 30’433.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.69 | 177.17 | 213.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’746.00 | 66’100.00 | 70’650.00 | 66’800.00 | 68’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’310.50 | -23’500.00 | -21’350.00 | -15’000.00 | -14’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’662.50 | 34’105.00 | 36’860.00 | 26’600.00 | 28’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’324.00 | -7’345.00 | -6’926.00 | -6’212.00 | -6’212.00 |
| Cashflow/Aktie | 273.75 | 252.14 | 387.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’352.00 | 10’605.00 | 15’510.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’866.90 | 2’191.92 | 2’305.93 | 2’737.10 | 3’697.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’504.98 | 51’837.00 | 45’045.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’250.00 | 11’250.00 | 11’400.00 | 11’000.00 | 11’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’400.00 | 20’666.67 | 19’233.33 | 15’000.00 | 14’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’700.00 | 27’600.00 | 28’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 227’786.75 | 248’369.67 | 261’576.00 | 280’000.00 | 294’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 400’808.00 | 434’377.50 | 453’322.50 | 481’371.00 | 498’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Aktie Analysen
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