SBI Holdings Aktie 1158408 / JP3436120004
37.20
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-1.40
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-3.63 %
13:43:56
BMN
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SBI Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SBI Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 16.19 | 0.64 | 12.26 | +4.69% | +3.18% | -5.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "6604" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.13% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6351.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBI HOLDINGS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.09% Aufschlag. | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBI Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 16.19 | -61.00 | 228.00 | 0.97 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SBI Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBI HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBI HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Schätzungen zu SBI Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’391’612.95 | 1’417’603.11 | 1’463’707.87 | ||
| Dividende | 186.20 | 209.00 | 246.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.09 % | 3.65 % | 4.16 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1’004.59 | 756.23 | 534.45 | ||
| KGV | 6.73 | 8.94 | 12.65 | 10.12 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 448’655.26 | 932’000.00 | 318’391.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 235’519.16 | 253’210.28 | 275’783.49 | ||
| Gewinn in Mio. | 253’183.81 | 250’003.74 | 171’830.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362’174.53 | 413’020.54 | 231’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 432’336.84 | 380’561.91 | 283’595.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508’700.00 | 592’555.14 | 318’391.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 856.55 | 946.99 | 566.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’829.97 | 5’601.66 | 5’968.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’911’300.00 | 5’506’100.00 | 2’229’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’904’000.00 | 2’227’500.00 | 2’347’500.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’936’500.00 | 34’479’000.00 | 36’060’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBI Holdings Inc. Aktie Analysen
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