Senior Aktie 404975 / GB0007958233
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10.10.2025
BMN
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Senior PLC Aktie Analysen & Prognosen
Senior PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 GBP | 1.11 | 1.23 | 17.75 | +20.23% | +1.58% | -3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "193.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SENIOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.76% | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Senior PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 GBP | 1.11 | -3.00 | 247.00 | 1.52 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Senior PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Senior in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 854.42 | 835.08 | 801.92 | 835.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.64 % | 1.90 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| KGV | 24.57 | 18.82 | 16.17 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 57.49 | 65.57 | 71.62 | 88.50 |
| EBITDA in Mio. | 96.72 | 94.90 | 106.12 | 120.00 |
| Gewinn in Mio. | 30.54 | 38.20 | 46.50 | 64.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.35 | 40.00 | 48.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.42 | 55.49 | 63.59 | 80.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40.91 | 50.87 | 61.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.10 | 0.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 62.05 | -23.55 | -35.41 | -28.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.25 | 77.16 | 82.85 | 99.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.08 | -58.82 | -21.21 | -28.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.18 | 0.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8.17 | 30.44 | 37.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.07 | 0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 1.13 | 1.16 | 1.27 | 1.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 116.63 | 118.91 | 99.20 | 33.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.85 | 39.83 | 38.80 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 148.12 | 108.91 | 114.39 | |
| Eigenkapital in Mio. | 449.10 | 450.60 | 484.78 | 541.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 921.30 | 876.03 | 912.67 | 977.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Senior PLC Aktie Analysen
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