Senior Aktie 404975 / GB0007958233
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BMN
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Senior PLC Aktie Analysen & Prognosen
Senior PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 GBP | 1.05 | 1.89 | 14.68 | +25.71% | +1.98% | +15.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "118.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 170.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SENIOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Senior PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 GBP | 1.05 | 15.00 | 253.00 | 1.47 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Senior PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Senior in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’052.33 | 1’024.07 | 1’034.35 | 840.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.99 % | 2.47 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 22.04 | 16.74 | 13.47 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 63.55 | 77.58 | 90.08 | 92.00 |
| EBITDA in Mio. | 119.49 | 122.69 | 138.24 | |
| Gewinn in Mio. | 38.96 | 49.48 | 61.28 | 64.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.93 | 50.40 | 62.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.03 | 65.47 | 79.95 | 84.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50.06 | 64.65 | 79.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.12 | 0.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 79.10 | -16.09 | -42.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86.60 | 97.92 | 115.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.86 | -53.53 | -15.52 | |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17.90 | 34.07 | 49.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.21 | 1.26 | 1.37 | 1.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133.03 | 119.53 | 83.05 | 35.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.90 | 47.25 | 48.80 | 45.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 148.12 | 108.91 | 114.39 | |
| Eigenkapital in Mio. | 502.12 | 517.33 | 561.15 | 576.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 993.00 | 904.00 | 946.00 | 991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Senior PLC Aktie Analysen
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