Sensata Technologies Aktie 40434003 / GB00BFMBMT84
27.24
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20.12.2024
BTT
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Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 4.52 | 0.87 | 9.09 | +6.21% | +1.74% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "35.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SENSATA TECHNOLOGIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.89% Aufschlag. | |
| KGV | 9.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 4.52 | 91.00 | 263.00 | 1.18 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENSATA TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENSATA TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENSATA TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENSATA TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Sensata Technologies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’915.50 | 3’761.62 | 4’007.83 | 4’767.65 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.86 % | 1.92 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.39 | 3.87 | 5.27 |
| KGV | 7.93 | 8.03 | 7.04 | 5.17 |
| EBIT in Mio. | 746.16 | 730.62 | 802.69 | 1’166.84 |
| EBITDA in Mio. | 880.04 | 873.76 | 954.80 | 1’176.94 |
| Gewinn in Mio. | 518.80 | 509.99 | 575.84 | 892.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518.80 | 509.99 | 575.84 | 892.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 606.52 | 601.87 | 1’086.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 604.61 | 561.06 | 596.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.44 | 3.39 | 3.87 | 5.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 2.47 | 2.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’202.72 | 1’195.93 | 1’284.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.82 | -171.38 | -179.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485.26 | 574.47 | 596.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -397.98 | -345.32 | -380.33 | |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 3.88 | 4.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 345.60 | 440.96 | 495.85 | 674.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 2.89 | 3.28 | 3.70 |
| Buchwert/Aktie | 20.22 | 22.71 | 25.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’675.43 | 2’465.87 | 2’216.17 | 1’372.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.27 | 165.68 | 173.57 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.11 | 173.86 | 186.09 | 225.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 332.36 | 328.05 | 364.56 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’004.07 | 3’310.42 | 3’614.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’385.95 | 7’442.94 | 7’488.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs Aktie Analysen
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