EnerSys Cos. Aktie 1865089 / US29275Y1029
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BTT
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EnerSys Cos. Aktie Analysen & Prognosen
EnerSys Cos. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.20 EUR | 3.15 | 0.75 | 8.41 | +5.17% | +1.15% | -9.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "93.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENERSYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.69% Aufschlag. | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EnerSys Cos. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.20 EUR | 3.15 | 39.00 | 227.00 | 1.11 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EnerSys Cos. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu EnerSys Cos. in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’676.44 | 3’805.03 |
| Dividende | 0.97 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 9.84 | 10.58 |
| KGV | 8.50 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 482.85 | 513.60 |
| EBITDA in Mio. | 582.70 | 618.26 |
| Gewinn in Mio. | 371.46 | 398.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.13 | 418.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.80 | 453.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.84 | 10.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 9.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’098.91 | 1’147.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.00 | -261.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477.10 | 480.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.30 | -58.10 |
| Cashflow/Aktie | 12.92 | 13.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 317.10 | 219.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.96 | 5.54 |
| Buchwert/Aktie | 56.50 | 65.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.00 | 261.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’251.80 | 2’616.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’272.20 | 4’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EnerSys Cos. Aktie Analysen
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