EnerSys Cos. Aktie 1865089 / US29275Y1029
238.21
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BTT
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EnerSys Cos. Aktie Analysen & Prognosen
EnerSys Cos. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.21 USD | 8.48 | 0.96 | 16.67 | +15.62% | +0.47% | +11.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "229.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENERSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.73% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EnerSys Cos. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.21 USD | 8.48 | -36.00 | 257.00 | 1.55 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EnerSys Cos. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| NKT DK0010287663 |
Schätzungen zu EnerSys Cos. in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’916.88 | 4’115.99 | 4’256.40 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.51 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 12.02 | 13.64 | 12.58 |
| KGV | 19.31 | 17.03 | 18.46 |
| EBIT in Mio. | 564.71 | 643.13 | 679.10 |
| EBITDA in Mio. | 686.28 | 760.03 | 758.60 |
| Gewinn in Mio. | 425.15 | 501.41 | 497.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456.25 | 514.59 | 499.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.84 | 584.21 | 585.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.02 | 13.64 | 12.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.25 | 13.28 | 12.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’173.11 | 1’250.66 | 1’332.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.00 | -132.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.10 | 706.40 | 665.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.60 | -239.10 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 532.65 | 604.95 | 595.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.67 | 13.83 | |
| Buchwert/Aktie | 61.82 | 71.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.50 | 101.40 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’329.00 | 2’667.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’454.20 | 4’781.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EnerSys Cos. Aktie Analysen
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