SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
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BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.97 EUR | 7.48 | 1.03 | 45.9 | +47.09% | +0% | +11.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "19.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.29% | |
| KGV | 45.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +47.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.97 EUR | 7.48 | -64.00 | 419.00 | 1.05 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’200.47 | 1’411.59 | 1’638.10 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.50 | 0.72 | |
| KGV | 60.96 | 42.67 | 29.60 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 120.45 | 183.32 | 268.86 | |
| EBITDA in Mio. | 181.82 | 231.22 | 304.67 | |
| Gewinn in Mio. | 121.97 | 179.62 | 261.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.97 | 179.62 | 261.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.83 | 212.05 | 288.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -234.48 | -181.82 | -78.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.50 | 0.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.73 | -0.57 | -0.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933.18 | 1’103.65 | 1’263.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.82 | -31.15 | -218.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.30 | 227.76 | 334.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.91 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.57 | 0.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 98.11 | 187.45 | 292.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.54 | 1.03 | |
| Buchwert/Aktie | 4.52 | 5.00 | 5.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -623.45 | -774.41 | -897.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 258.20 | 289.77 | 327.01 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.13 | 2.63 | 16.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 754.00 | 841.00 | 916.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’515.16 | 1’701.26 | 2’007.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’539.76 | 2’806.84 | 3’233.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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