Shengyi Technology Aktie 953094 / CNE000000XL5
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Shengyi Technology Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shengyi Technology Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 | 1.24 | 23.96 | +27.92% | +1.9% | +21.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "56.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.32% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 21.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHENGYI TECHNOLOGY CTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.7% | |
| KGV | 23.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shengyi Technology Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 | -75.00 | 312.00 | 1.78 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shengyi Technology Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHENGYI TECHNOLOGY CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENGYI TECHNOLOGY CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHENGYI TECHNOLOGY CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENGYI TECHNOLOGY CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Shengyi Technology in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’851.62 | 32’740.54 | 38’560.04 |
| Dividende | 0.91 | 1.20 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 2.08 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.72 | 2.14 |
| KGV | 44.51 | 33.52 | 26.97 |
| EBIT in Mio. | 3’800.17 | 5’056.29 | 6’159.75 |
| EBITDA in Mio. | 4’764.10 | 6’114.34 | 7’184.98 |
| Gewinn in Mio. | 3’205.31 | 4’264.88 | 5’234.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’256.78 | 4’190.74 | 4’933.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’816.36 | 5’077.08 | 6’191.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’812.69 | 4’743.59 | 5’531.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.75 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’864.25 | 8’637.25 | 10’233.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’646.75 | -1’454.75 | -1’430.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’199.89 | 3’998.56 | 4’502.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -998.00 | -1’414.89 | -1’808.11 |
| Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.78 | 1.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’418.50 | 2’026.50 | 2’957.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.90 | 7.99 | 9.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’193.21 | 1’482.41 | 2’061.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’441.53 | 1’740.81 | 2’071.76 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’404.63 | 1’290.05 | 1’279.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’169.00 | 3’661.00 | 4’087.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’679.63 | 21’330.38 | 24’483.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’360.11 | 35’959.11 | 41’650.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shengyi Technology Co Ltd (A) Aktie Analysen
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