Shengyi Technology Fundamentalanalyse

Shengyi Technology Aktie VALOR 953094 / ISIN CNE000000XL5

28.24

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20.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	10.55			1.23	23.18	+26.36%	+2.27%		-10.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "29.28" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.07%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -10.07.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.55	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHENGYI TECHNOLOGY CTD. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.23	27.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.12%
KGV	23.18	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+26.36%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.27%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.6% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	10.55	29.00	324.00	1.31	0.53


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%.
Beta	1.31	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHENGYI TECHNOLOGY CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHENGYI TECHNOLOGY CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1
	HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7

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HONGFA TECHNOLOGY
CNE000000JK6

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	23’009.76	26’227.68
Dividende	0.68	0.80
Dividendenrendite (in %)	2.42 %	2.85 %
Gewinn/Aktie	1.03	1.29
KGV	27.50	21.91
EBIT in Mio.	2’748.97	3’431.59
EBITDA in Mio.	3’416.75	4’091.40
Gewinn in Mio.	2’449.23	3’073.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’392.39	3’039.46
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’757.69	3’407.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’834.29	3’575.18
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.03	1.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’413.50	6’276.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’121.67	-1’209.33
Cashflow (Operations) in Mio.	2’196.50	3’291.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-937.00	-1’737.50
Cashflow/Aktie	1.52	1.84
Free Cashflow in Mio.	652.00	1’271.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	7.08	7.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’285.94	-1’178.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’204.33	1’327.33
Kapitalausgaben in Mio.	1’338.31	1’455.18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’747.00	3’023.00
Eigenkapital in Mio.	15’972.64	17’154.68
Bilanzsumme in Mio.	29’160.75	31’278.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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