SK Innovation Aktie 3051604 / KR7096770003
115’500.00
KRW
-3’400.00
KRW
-2.86%
27.11.2024
KRX
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SK Innovation Co Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SK Innovation Co Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | 4.04 | 13.09 | +51.2% | +1.68% | +1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "118400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.07% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111355.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SK INNOVATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +51.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SK Innovation Co Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | 49.00 | 336.00 | 0.99 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SK Innovation Co Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SK INNOVATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK INNOVATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAKAO KR7035720002 |
|
| KOREA ELECTRIC POWER KR7015760002 |
|
| SAMSUNG FIRE & MAR.IN. KR7000810002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SK INNOVATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK INNOVATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu SK Innovation in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’698’678.12 | 74’835’204.66 | 79’511’687.71 |
| Dividende | 1’233.36 | 1’481.32 | 1’734.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.25 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | -9’482.09 | 6’499.50 | 12’137.84 |
| KGV | -11.66 | 18.39 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 529’591.91 | 2’494’400.61 | 3’563’084.98 |
| EBITDA in Mio. | 3’163’139.00 | 5’390’239.76 | 6’796’225.14 |
| Gewinn in Mio. | -1’056’165.94 | 727’214.40 | 1’473’554.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -960’696.74 | 900’640.57 | 1’339’673.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’052’867.13 | 1’206’614.58 | 2’323’979.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’132’835.91 | 1’197’699.04 | 2’248’199.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -11’271.32 | 8’308.00 | 9’908.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’891’888.73 | 5’633’110.76 | 6’793’944.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’061’670.00 | -6’154’050.00 | -5’615’188.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’102’742.86 | 3’591’194.72 | 4’098’120.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’348’968.01 | 3’475’233.33 | 3’107’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 26’424.71 | 44’258.80 | 48’248.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’527’567.93 | -1’947’081.85 | -943’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 210’182.58 | 214’435.42 | 223’856.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’829’216.88 | 26’630’145.88 | 26’841’977.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’195’280.00 | 5’673’500.00 | 5’089’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’816’800.00 | 3’474’167.19 | 3’719’077.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’216’944.81 | 25’296’796.12 | 26’887’213.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’707’984.31 | 87’467’074.91 | 90’234’511.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SK Innovation Co Ltd. Aktie Analysen
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