SPS Commerce Fundamentalanalyse

SPS Commerce Aktie VALOR 11206558 / ISIN US78463M1071

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3.58 %

12.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
90.50 EUR	5.41			0.76	30.25	+23.09%	+0%		-1.81%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "142.13" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.81%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.81.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.41	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPS COMMERCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	17.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.9% Aufschlag.
KGV	30.25	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+23.09%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
90.50 EUR	5.41	74.00	291.00	1.01	0.56


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%.
Beta	1.01	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPS COMMERCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPS COMMERCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MAIN STREET CAPITAL US56035L1044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPS COMMERCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPS COMMERCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	761.55	833.02	918.08	1’030.99
Dividende			0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	4.04	4.59	5.39	6.52
KGV	26.85	23.64	20.11	16.63
EBIT in Mio.	210.60	242.86	277.72	307.14
EBITDA in Mio.	232.44	267.53	312.54	369.10
Gewinn in Mio.	154.79	178.64	213.03	262.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	154.63	180.84	220.39	262.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	214.21	247.59	293.18	359.31
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	115.10	140.46	182.85	225.69
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.19	2.59	3.37	4.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	532.16	585.26	644.37
Cashflow (Investing) in Mio.	-167.22	-29.68	-28.95
Cashflow (Operations) in Mio.	197.68	230.36	268.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-48.61	0.00	0.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	169.12	200.32	239.86	279.67
Free Cashflow/Aktie	4.44	5.34	5.99
Buchwert/Aktie	27.26	31.20	35.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-207.44	-388.05	-615.12	-774.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	63.80	68.92	74.09
Kapitalausgaben in Mio.	24.95	29.14	29.23	32.99
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’037.85	1’220.05	1’445.11
Bilanzsumme in Mio.	1’232.09	1’436.50	1’691.72

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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