St Barbara Mines Aktie 640772 / AU000000SBM8
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22:43:42
BMN
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St Barbara Mines Aktie Analysen & Prognosen
St Barbara Mines Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 EUR | 0.16 | 13.91 | 4.41 | +61.35% | +0% | +5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "0.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.46% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.16 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ST BARBARA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
St Barbara Mines Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 EUR | 0.16 | 44.00 | 829.00 | 1.28 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.29%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
St Barbara Mines Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ST BARBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ST BARBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ST BARBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ST BARBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
Schätzungen zu St Barbara Mines in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 268.51 | 327.88 | 318.03 | 679.15 | 977.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.37 |
| KGV | -12.92 | 6.13 | 10.67 | 1.36 | 0.68 |
| EBIT in Mio. | -19.72 | 32.26 | 22.45 | 300.85 | 616.10 |
| EBITDA in Mio. | 9.10 | 69.00 | 51.80 | 331.80 | 621.60 |
| Gewinn in Mio. | -27.39 | 22.72 | 15.31 | 210.60 | 437.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -27.39 | 22.72 | 15.31 | 210.60 | 437.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17.50 | 36.38 | 25.02 | 305.90 | 631.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.00 | -110.00 | -168.00 | -128.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -45.25 | 84.95 | 75.65 | 226.60 | 471.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 57.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | -64.15 | -10.05 | -110.20 | 114.40 | 429.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | |
| Buchwert/Aktie | 0.38 | 0.35 | 0.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -165.26 | -137.76 | 82.49 | -306.00 | -735.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.20 | 91.50 | 183.35 | 117.20 | 36.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 504.88 | 585.17 | 608.54 | 960.40 | 1’545.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 761.85 | 890.75 | 973.50 | 1’399.55 | 2’118.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
St Barbara Mines Aktie Analysen
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