Labrador Iron Ore Royalty Aktie 11370010 / CA5054401073
29.00
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TSX
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Labrador Iron Ore Royalty Corp Aktie Analysen & Prognosen
Labrador Iron Ore Royalty Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 CAD | 1.34 | 1.61 | 10.13 | +7.98% | +8.32% | -7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "29.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.87% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LABRADOR IRON ORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Labrador Iron Ore Royalty Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 CAD | 1.34 | -30.00 | 223.00 | 0.78 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Labrador Iron Ore Royalty Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LABRADOR IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LABRADOR IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTALCORP CA24874B1085 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LABRADOR IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LABRADOR IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Labrador Iron Ore Royalty in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 215.00 | 227.00 | 226.12 | 212.00 | 224.00 |
| Dividende | 2.36 | 2.62 | 2.66 | 3.03 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.16 % | 9.04 % | 9.18 % | 10.45 % | 11.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.78 | 2.90 | 3.11 | 3.25 |
| KGV | 11.67 | 10.42 | 10.00 | 9.31 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 193.00 | 209.00 | 204.00 | 204.50 | 256.00 |
| EBITDA in Mio. | 256.50 | 275.00 | 285.35 | 334.00 | 339.00 |
| Gewinn in Mio. | 169.29 | 188.42 | 185.36 | 199.50 | 208.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169.33 | 188.33 | 185.33 | 199.50 | 208.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.50 | 245.00 | 233.50 | 258.00 | 258.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 2.78 | 2.90 | 3.11 | 3.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.60 | 2.80 | 2.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.67 | 179.67 | 174.00 | 196.50 | 215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.67 | -120.33 | -110.00 | -97.50 | -208.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.55 | 2.75 | 2.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 89.61 | 102.71 | 110.48 | 187.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.82 | 2.77 | 2.91 | |
| Buchwert/Aktie | 10.07 | 10.27 | 10.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16.50 | -24.50 | -36.32 | -63.00 | -70.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 650.67 | 656.33 | 664.33 | 662.50 | 643.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 843.00 | 858.00 | 870.50 | 865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Labrador Iron Ore Royalty Corp Aktie Analysen
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