Labrador Iron Ore Royalty Aktie 11370010 / CA5054401073
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Labrador Iron Ore Royalty Corp Aktie Analysen & Prognosen
Labrador Iron Ore Royalty Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 1.11 | 11.92 | +4.72% | +8.47% | +2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "30.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.26% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LABRADOR IRON ORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.64% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.47% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Labrador Iron Ore Royalty Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | -36.00 | 202.00 | 0.41 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Labrador Iron Ore Royalty Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LABRADOR IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LABRADOR IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LABRADOR IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LABRADOR IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu Labrador Iron Ore Royalty in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 225.75 | 227.25 | 239.50 | |
| Dividende | 2.44 | 2.78 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.06 % | 9.20 % | 8.59 % | 9.28 % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 2.87 | 2.80 | |
| KGV | 10.46 | 10.53 | 10.81 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 239.54 | 246.90 | 223.00 | |
| EBITDA in Mio. | 288.75 | 285.25 | 259.50 | |
| Gewinn in Mio. | 188.30 | 190.12 | 179.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.35 | 190.11 | 179.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240.00 | 247.50 | 223.50 | 145.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.89 | 2.87 | 2.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 174.63 | 203.09 | 178.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.40 | -185.40 | -167.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.71 | 3.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 61.28 | 80.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.91 | 3.16 | |
| Buchwert/Aktie | 10.26 | 10.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25.00 | -34.50 | -42.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 660.50 | 661.00 | 673.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 878.00 | 892.00 | 899.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Labrador Iron Ore Royalty Corp Aktie Analysen
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