SUGI PHARMACY Aktie 1085962 / JP3397060009
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TOKIO
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SUGI PHARMACY CO LTDShs Aktie Analysen & Prognosen
SUGI PHARMACY CO LTDShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | 0.51 | 16.09 | +6.97% | +1.17% | -9.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "3657" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3754.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUGI HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUGI PHARMACY CO LTDShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.35 | -185.00 | 345.00 | -0.19 | -0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | -0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
SUGI PHARMACY CO LTDShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUGI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUGI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUGI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUGI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu SUGI PHARMACY in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’008’902.92 | 1’077’940.20 | 1’140’973.28 | 1’204’170.00 | 1’266’848.00 |
| Dividende | 38.83 | 42.59 | 47.23 | 50.00 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.22 % | 1.35 % | 1.43 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 247.13 | 193.80 | 211.87 | 231.20 | 246.10 |
| KGV | 14.18 | 18.09 | 16.54 | 15.16 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 49’395.99 | 53’816.05 | 58’506.37 | 63’976.00 | 68’120.00 |
| EBITDA in Mio. | 70’463.47 | 75’508.82 | 81’757.28 | 82’600.00 | 86’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’774.06 | 35’073.56 | 38’346.11 | 41’800.00 | 44’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’400.00 | 35’866.67 | 37’950.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’670.39 | 54’731.65 | 59’601.98 | 65’300.00 | 69’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’280.50 | 52’566.67 | 56’733.33 | 61’500.00 | 65’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 250.22 | 190.37 | 207.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 320’636.50 | 342’121.00 | 364’047.50 | 387’499.00 | 408’440.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’900.00 | -37’600.00 | -37’850.00 | -40’400.00 | -41’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’528.00 | 63’260.25 | 65’288.50 | 86’000.00 | 90’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’103.75 | -19’006.25 | -20’133.75 | -34’200.00 | -36’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 379.81 | 298.51 | 326.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’653.00 | 25’660.25 | 27’438.50 | 45’600.00 | 49’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 220.90 | 204.00 | 229.90 | 251.90 | 272.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’595.02 | 1’749.98 | 1’919.92 | 2’100.30 | 2’291.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’467.42 | -58’086.86 | -77’501.67 | -67’800.00 | -85’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’852.50 | 33’302.50 | 33’302.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 271’326.75 | 287’619.25 | 304’749.25 | 323’523.00 | 340’320.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 290’008.29 | 316’688.78 | 347’441.53 | 380’100.00 | 414’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 553’102.00 | 587’111.25 | 622’601.00 | 673’500.00 | 717’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUGI PHARMACY CO LTDShs Aktie Analysen
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