Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
38.65
EUR
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-1.90 %
10:03:34
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.55 EUR | 3.84 | 1.2 | 13.02 | +11.48% | +4.09% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "42.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.76% | |
| KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.55 EUR | 3.84 | 49.00 | 223.00 | 0.84 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’545.74 | 2’679.45 | 2’820.09 | 3’002.20 | 3’164.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.65 | 1.83 | 2.00 | 2.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.24 % | 4.69 % | 5.13 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.85 | 3.21 | 3.13 | 3.37 |
| KGV | 15.40 | 13.70 | 12.14 | 12.46 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 345.14 | 381.64 | 424.27 | 463.25 | 502.45 |
| EBITDA in Mio. | 583.17 | 628.41 | 679.20 | 730.43 | 783.77 |
| Gewinn in Mio. | 213.10 | 239.70 | 270.43 | 298.95 | 326.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214.63 | 241.65 | 272.59 | 300.80 | 328.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313.61 | 350.91 | 398.34 | 426.55 | 465.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 316.43 | 357.14 | 402.29 | 379.00 | 407.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.85 | 3.21 | 3.13 | 3.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’034.50 | 2’143.75 | 2’271.50 | 2’509.10 | 2’674.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.66 | -177.12 | -181.70 | -189.40 | -195.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422.61 | 460.77 | 498.99 | 609.05 | 649.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.72 | -269.04 | -286.62 | -293.85 | -288.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.48 | 4.95 | 5.38 | 7.28 | 8.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 244.28 | 281.93 | 320.59 | 428.43 | 463.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.65 | 3.06 | 3.51 | 3.61 | 3.85 |
| Buchwert/Aktie | 12.95 | 14.42 | 15.73 | 17.15 | 18.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 253.00 | 176.22 | 74.43 | 232.50 | 94.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.39 | 142.13 | 147.04 | 190.90 | 197.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’093.63 | 1’216.75 | 1’355.13 | 1’501.95 | 1’660.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’547.60 | 2’649.53 | 2’770.11 | 2’997.90 | 3’173.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 25.08.26 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 21.08.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 09.07.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 29.06.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 10.06.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 07.05.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |