Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
40.30
EUR
0.85
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2.15 %
19:14:02
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.20 EUR | 3.87 | 1.25 | 12.68 | +11.86% | +4.05% | -12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "42.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.26% | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.20 EUR | 3.87 | 52.00 | 210.00 | 0.82 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’555.53 | 2’691.60 | 2’844.15 | 3’024.20 | 3’187.00 |
| Dividende | 1.53 | 1.69 | 1.89 | 2.04 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.31 % | 4.79 % | 5.19 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 2.60 | 2.91 | 3.27 | 3.27 | 3.53 |
| KGV | 15.12 | 13.54 | 12.03 | 12.03 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 352.99 | 388.13 | 431.43 | 471.75 | 512.10 |
| EBITDA in Mio. | 592.07 | 635.26 | 687.34 | 743.23 | 799.30 |
| Gewinn in Mio. | 219.03 | 244.68 | 275.35 | 304.67 | 333.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 219.93 | 245.99 | 277.54 | 306.80 | 335.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.49 | 355.71 | 400.20 | 434.77 | 475.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.43 | 364.64 | 410.79 | 395.00 | 427.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.91 | 3.27 | 3.27 | 3.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’050.74 | 2’165.48 | 2’298.34 | 2’509.10 | 2’674.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.06 | -177.92 | -182.70 | -189.40 | -195.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 428.83 | 464.17 | 502.80 | 609.05 | 649.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.72 | -270.44 | -288.02 | -293.85 | -288.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.70 | 5.02 | 5.34 | 6.41 | 6.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 253.33 | 286.49 | 324.69 | 432.43 | 468.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.14 | 3.57 | 3.80 | 4.06 |
| Buchwert/Aktie | 13.02 | 14.49 | 15.75 | 17.15 | 18.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 262.70 | 184.47 | 82.61 | 259.50 | 113.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.85 | 142.99 | 148.15 | 190.90 | 197.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’102.33 | 1’226.49 | 1’365.66 | 1’513.95 | 1’675.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’558.30 | 2’662.90 | 2’784.61 | 3’012.40 | 3’191.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 10.07.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 09.07.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 29.06.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 10.06.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 07.05.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 23.03.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK |