Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
43.40
EUR
0.80
EUR
1.88 %
19.11.2025
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 EUR | 4.22 | 1.21 | 14.22 | +13.56% | +3.67% | -14.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "50.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.72% | |
| KGV | 14.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 EUR | 4.22 | -17.00 | 167.00 | 0.76 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. SA1230K1UGH7 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’459.51 | 2’590.19 | 2’721.43 | 2’797.74 | 2’919.39 |
| Dividende | 1.41 | 1.56 | 1.69 | 1.96 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.68 % | 3.97 % | 4.61 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.73 | 3.02 | 3.27 | 3.50 |
| KGV | 17.48 | 15.59 | 14.08 | 13.01 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 341.53 | 376.54 | 409.57 | 437.92 | 463.68 |
| EBITDA in Mio. | 578.23 | 615.73 | 655.59 | 692.97 | 738.35 |
| Gewinn in Mio. | 203.17 | 229.42 | 253.91 | 274.63 | 293.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205.52 | 231.59 | 256.22 | 278.00 | 297.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.17 | 339.03 | 375.08 | 402.85 | 430.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306.90 | 350.70 | 388.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 2.72 | 3.02 | 3.27 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’976.33 | 2’079.00 | 2’182.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.00 | -188.50 | -198.00 | -254.00 | -257.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 365.28 | 414.13 | 447.65 | 565.00 | 592.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.15 | -201.50 | -225.45 | -195.00 | -206.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.78 | 4.89 | 6.31 | 6.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 232.81 | 261.74 | 285.79 | 371.00 | 400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.97 | 3.29 | 3.71 | 3.99 |
| Buchwert/Aktie | 12.10 | 13.62 | 14.87 | 16.18 | 17.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 473.14 | 369.95 | 260.50 | 376.87 | 246.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.97 | 145.31 | 150.61 | 260.00 | 265.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’438.00 | 1’503.00 | 1’574.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’026.26 | 1’155.11 | 1’295.54 | 1’384.00 | 1’517.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’457.50 | 2’545.16 | 2’639.44 | 2’870.00 | 3’019.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 22.09.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 28.08.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 18.07.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 11.07.25 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 11.07.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 05.03.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |