Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
43.35
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07:51:02
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.65 EUR | 4.34 | 1.14 | 14.39 | +12.65% | +3.71% | +7.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "43.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.84% | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.65 EUR | 4.34 | -15.00 | 191.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’581.02 | 2’718.25 | 2’870.91 | 2’936.44 |
| Dividende | 1.55 | 1.69 | 1.97 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.85 % | 4.49 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.01 | 3.35 | 3.51 |
| KGV | 16.18 | 14.58 | 13.11 | 12.51 |
| EBIT in Mio. | 370.64 | 403.10 | 441.32 | 465.35 |
| EBITDA in Mio. | 611.05 | 650.83 | 696.49 | 734.96 |
| Gewinn in Mio. | 226.12 | 249.93 | 281.07 | 294.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.55 | 254.23 | 278.00 | 298.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.68 | 369.80 | 409.79 | 432.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347.20 | 385.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 2.98 | 3.28 | 3.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’060.58 | 2’176.83 | 2’335.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.50 | -212.00 | -219.50 | -257.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 426.92 | 458.45 | 572.00 | 594.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -206.00 | -224.20 | -266.00 | -205.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 4.77 | 6.33 | 6.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.03 | 263.46 | 376.67 | 398.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.15 | 3.72 | 4.02 |
| Buchwert/Aktie | 13.63 | 14.83 | 16.24 | 17.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 380.27 | 326.10 | 423.74 | 231.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.19 | 150.43 | 260.00 | 265.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’497.00 | 1’565.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’155.13 | 1’289.34 | 1’346.50 | 1’523.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’596.78 | 2’724.22 | 2’960.00 | 3’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 25.02.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 28.08.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 18.07.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 11.07.25 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 11.07.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank |