Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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16:43:07
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.70 EUR | 4.17 | 1.1 | 14.65 | +12.32% | +3.8% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "43.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.24% | |
| KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.70 EUR | 4.17 | -21.00 | 176.00 | 0.74 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’582.44 | 2’721.48 | 2’935.00 | |
| Dividende | 1.53 | 1.66 | 1.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.74 % | 4.47 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.00 | 3.42 | |
| KGV | 16.48 | 14.81 | 13.01 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 370.76 | 405.22 | 444.00 | |
| EBITDA in Mio. | 611.96 | 652.18 | 697.50 | 738.00 |
| Gewinn in Mio. | 226.27 | 251.60 | 287.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227.20 | 253.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335.28 | 372.78 | 416.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347.20 | 385.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’060.58 | 2’176.83 | 2’335.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.00 | -199.33 | -185.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 410.90 | 442.54 | 578.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221.67 | -238.93 | -336.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 235.53 | 259.53 | 409.00 | 458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.67 | 14.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 323.95 | 278.68 | 388.50 | 102.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.88 | 133.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’497.00 | 1’565.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’156.82 | 1’293.40 | 1’304.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’596.54 | 2’721.86 | 3’044.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 13.02.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 28.08.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 18.07.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 11.07.25 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 11.07.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Fielmann Hold | Warburg Research |