Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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16.07.2025
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.90 EUR | 5.72 | 0.98 | 20.25 | +17.34% | +2.56% | +8.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIELMANN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.42% | |
| KGV | 20.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.90 EUR | 5.72 | -31.00 | 143.00 | 0.88 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’467.73 | 2’595.86 | 2’728.45 | 2’755.20 | 2’854.28 |
| Dividende | 1.40 | 1.56 | 1.70 | 2.15 | 2.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.71 % | 2.95 % | 3.74 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.76 | 3.04 | 3.60 | 3.93 |
| KGV | 23.47 | 20.84 | 18.95 | 16.01 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 343.66 | 379.84 | 410.87 | 467.75 | 507.35 |
| EBITDA in Mio. | 578.51 | 618.70 | 657.24 | 688.13 | 737.43 |
| Gewinn in Mio. | 205.57 | 231.75 | 255.14 | 302.03 | 330.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.30 | 229.95 | 252.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306.73 | 344.50 | 378.64 | 446.97 | 488.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.47 | 345.47 | 380.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.73 | 3.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’981.35 | 2’087.20 | 2’195.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -171.00 | -169.00 | -180.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345.66 | 399.26 | 433.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.53 | -211.67 | -238.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.57 | 4.92 | 6.22 | 6.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 197.68 | 250.16 | 274.62 | 428.00 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.73 | 3.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.11 | 13.51 | 15.00 | 17.18 | 18.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 484.07 | 383.83 | 275.86 | 355.40 | 215.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.38 | 129.30 | 134.54 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’440.00 | 1’494.00 | 1’558.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’028.88 | 1’165.12 | 1’312.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’457.50 | 2’538.90 | 2’627.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 11.07.25 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 11.07.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 05.03.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.03.25 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 04.03.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 10.02.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 31.01.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |