Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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13.09.2024
BRX
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 3.61 | 1.23 | 15.95 | +16.46% | +3.2% | -10.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "47.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.98% | |
| KGV | 15.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 3.61 | 39.00 | 156.00 | 0.88 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’268.68 | 2’443.36 | 2’564.76 | ||
| Dividende | 1.11 | 1.31 | 1.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.26 % | 3.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.32 | 2.64 | ||
| KGV | 21.28 | 17.24 | 15.18 | ||
| EBIT in Mio. | 263.11 | 322.83 | 360.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 478.03 | 558.90 | 602.01 | 632.00 | 695.00 |
| Gewinn in Mio. | 156.50 | 195.09 | 220.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.15 | 193.87 | 219.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231.30 | 288.53 | 325.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231.07 | 293.17 | 335.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.27 | 2.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’817.70 | 1’944.00 | 2’046.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.18 | -145.00 | -131.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.07 | 383.93 | 410.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.48 | -184.58 | -205.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.54 | 4.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 181.40 | 245.87 | 280.82 | 379.00 | 415.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.93 | 3.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.37 | 12.53 | 13.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 431.23 | 314.88 | 185.51 | 130.00 | -11.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.84 | 113.91 | 116.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’364.00 | 1’430.00 | 1’479.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 893.85 | 1’039.13 | 1’194.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’173.90 | 2’306.16 | 2’437.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 05.11.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.11.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 01.11.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 24.09.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 09.09.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 04.09.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 02.09.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 02.09.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.07.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |