Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
38.07
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1.48
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4.03%
20.01.2025
BRX
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 EUR | 3.64 | 1.19 | 16.34 | +16.2% | +3.18% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "47.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.11% | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 EUR | 3.64 | 39.00 | 146.00 | 0.92 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’437.05 | 2’556.10 | 2’635.59 | 2’730.36 |
| Dividende | 1.32 | 1.45 | 1.82 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.44 % | 4.31 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.63 | 2.80 | 3.21 |
| KGV | 18.21 | 16.04 | 15.09 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 319.28 | 357.34 | 371.63 | 422.10 |
| EBITDA in Mio. | 550.95 | 595.78 | 619.36 | 668.81 |
| Gewinn in Mio. | 194.66 | 220.27 | 234.86 | 269.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.78 | 219.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287.05 | 324.66 | 347.05 | 398.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293.55 | 341.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’944.00 | 2’050.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -131.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 383.93 | 410.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.58 | -205.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.52 | 5.60 | 5.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 245.87 | 280.82 | 379.00 | 415.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.50 | 13.78 | 14.42 | 15.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 404.98 | 290.37 | 404.67 | 276.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.90 | 121.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’039.13 | 1’194.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’306.16 | 2’437.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 08.01.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 05.11.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.11.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 01.11.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 24.09.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 09.09.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 04.09.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 02.09.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 02.09.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |