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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen

Fielmann AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
42.90 EUR 3.95
1.06 18.03 +16.48% +2.65%
-5.96%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 19.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.04.2024" bei einem Kurs von "42" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.96%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.96.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.95   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.06   15.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.15%
KGV 18.03   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.48%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.65%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.76% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Fielmann AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
42.90 EUR 3.95 12.00 194.00 0.31 0.15
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta 0.31 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.15 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Fielmann AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667
MISTER SPEX
DE000A3CSAE2

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DERMAPHARM HOLDING
DE000A2GS5D8
KWS SAAT
DE0007074007
STROEER
DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Fielmann in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’180.48 2’298.53 2’415.20
Dividende 1.09 1.23 1.07
Dividendenrendite (in %) 2.50 % 2.82 % 2.45 % % %
Ergebnis/Aktie 1.87 2.14 2.36
KGV 23.30 20.37 18.50
EBIT in Mio. 253.10 287.25 311.40
EBITDA in Mio. 464.98 504.40 535.92 534.00 577.00
Gewinn in Mio. 158.75 181.82 198.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 162.52 185.56 203.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 238.82 273.00 298.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 239.00 273.00 295.10
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.87 2.14 2.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’721.00 1’806.33 1’914.50
Cashflow (Investing) in Mio. -114.10 -112.60 -118.78
Cashflow (Operations) in Mio. 311.05 350.83 376.95
Cashflow (Financing) in Mio. -193.83 -189.75 -200.43
Cashflow/Aktie 2.94 3.49 3.77
Free Cashflow in Mio. 199.23 238.13 258.42 257.00 286.00
Free Cashflow/Aktie 2.45 2.79 3.10
Buchwert/Aktie 11.38 12.31 13.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 197.42 104.70 -7.98 -206.00 -367.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 106.48 107.02 110.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’254.00 1’296.00
Eigenkapital in Mio. 963.77 1’071.50 1’188.68
Bilanzsumme in Mio. 1’989.02 2’087.12 2’186.64
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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11.06.24 Fielmann Buy Baader Bank
17.05.24 Fielmann Kaufen DZ BANK
02.05.24 Fielmann Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
02.05.24 Fielmann Hold Warburg Research
30.04.24 Fielmann Buy Baader Bank
30.04.24 Fielmann Hold Warburg Research
29.02.24 Fielmann Buy Baader Bank
29.02.24 Fielmann Hold Warburg Research
06.12.23 Fielmann Buy Baader Bank
15.11.23 Fielmann Kaufen DZ BANK