Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
42.65
EUR
0.75
EUR
1.79%
01.04.2025
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.20 EUR | 3.88 | 1.27 | 15.78 | +16.77% | +3.21% | +6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "46.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.88% | |
| KGV | 15.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.20 EUR | 3.88 | 11.00 | 133.00 | 0.88 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
|
| USS JP3944130008 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’455.96 | 2’577.61 | 2’689.60 | 2’755.20 |
| Dividende | 1.35 | 1.49 | 1.75 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.55 % | 4.17 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.65 | 2.95 | 3.60 |
| KGV | 17.89 | 15.84 | 14.25 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 329.28 | 366.52 | 407.75 | 467.75 |
| EBITDA in Mio. | 563.83 | 604.65 | 644.44 | 691.63 |
| Gewinn in Mio. | 198.83 | 224.53 | 247.76 | 302.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.60 | 223.00 | 228.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297.66 | 335.51 | 376.74 | 446.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295.90 | 335.90 | 358.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.61 | 2.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’959.03 | 2’067.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.50 | -143.80 | -160.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 382.97 | 415.78 | 431.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171.05 | -191.20 | -266.60 | |
| Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.12 | 5.99 | 6.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 259.98 | 293.80 | 326.20 | 417.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.29 | 3.23 | |
| Buchwert/Aktie | 12.56 | 13.89 | 15.31 | 17.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 347.33 | 231.72 | 306.92 | 226.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.27 | 117.27 | 80.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’037.57 | 1’195.43 | 1’272.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’312.62 | 2’452.42 | 2’608.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 05.03.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.03.25 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 04.03.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 10.02.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 31.01.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 05.11.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.11.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 01.11.24 | Fielmann Hold | Warburg Research |