Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
38.07
CHF
1.48
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4.03%
20.01.2025
BRX
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.00 EUR | 3.66 | 1.23 | 16.33 | +16.87% | +3.26% | -6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "43.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.97% | |
| KGV | 16.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.00 EUR | 3.66 | 28.00 | 141.00 | 0.91 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’457.64 | 2’585.53 | ||
| Dividende | 1.28 | 1.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.34 % | 4.41 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.49 | ||
| KGV | 18.38 | 16.57 | 14.75 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 317.37 | 349.76 | ||
| EBITDA in Mio. | 555.84 | 596.09 | ||
| Gewinn in Mio. | 188.48 | 210.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.53 | 210.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.28 | 313.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283.17 | 314.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’977.55 | 2’089.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.67 | -117.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369.83 | 404.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.63 | -168.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 243.30 | 284.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.44 | 13.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 253.95 | 142.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.02 | 95.38 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’029.45 | 1’197.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’318.70 | 2’480.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 10.02.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 31.01.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 05.11.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.11.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 01.11.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 24.09.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 09.09.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 04.09.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK |