Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
42.40
EUR
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-0.82 %
14:43:42
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 EUR | 4.16 | 1.25 | 12.58 | +11.7% | +3.97% | -7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "40.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.79% | |
| KGV | 12.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 EUR | 4.16 | 12.00 | 200.00 | 0.67 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’572.15 | 2’708.18 | 2’840.77 | 2’936.00 | |
| Dividende | 1.56 | 1.73 | 1.95 | 2.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 4.01 % | 4.52 % | 4.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 2.98 | 3.32 | 3.51 | |
| KGV | 16.23 | 14.47 | 12.96 | 12.28 | |
| EBIT in Mio. | 362.04 | 397.34 | 439.04 | 465.35 | |
| EBITDA in Mio. | 604.02 | 645.29 | 690.85 | 735.00 | 800.00 |
| Gewinn in Mio. | 222.39 | 248.18 | 280.07 | 294.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.40 | 252.57 | 284.14 | 298.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.76 | 369.61 | 418.88 | 432.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 342.13 | 379.93 | 440.00 | 432.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 2.95 | 3.32 | 3.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’047.80 | 2’156.37 | 2’286.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.25 | -211.25 | -223.67 | -257.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422.08 | 456.97 | 481.92 | 594.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251.55 | -224.70 | -264.67 | -205.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.73 | 4.79 | 5.21 | 6.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 233.16 | 260.13 | 286.62 | 398.00 | 496.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.10 | 3.37 | 4.02 | |
| Buchwert/Aktie | 13.12 | 14.62 | 15.73 | 17.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 350.31 | 273.59 | 180.06 | 257.50 | -1.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.74 | 150.07 | 167.68 | 265.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’111.66 | 1’239.41 | 1’360.88 | 1’523.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’555.08 | 2’678.92 | 2’815.46 | 3’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 07.05.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 23.03.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 28.08.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 18.07.25 | Fielmann Halten | DZ BANK |