Synaptics Aktie 1367045 / US87157D1090
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24.12.2024
BTT
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Synaptics Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synaptics Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.62 EUR | 3 | 2.11 | 16 | +33.76% | +0% | +2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "80.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYNAPTICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synaptics Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.62 EUR | 3.00 | 229.00 | 274.00 | 2.33 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synaptics Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNAPTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNAPTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNAPTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNAPTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
Schätzungen zu Synaptics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’043.30 | 1’181.28 | 1’301.15 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 4.84 | 5.75 |
| KGV | 23.85 | 16.07 | 13.52 |
| EBIT in Mio. | 174.15 | 243.70 | 289.30 |
| EBITDA in Mio. | 198.90 | 233.40 | 282.40 |
| Gewinn in Mio. | 130.62 | 191.67 | 228.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.62 | 191.67 | 228.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.87 | 224.35 | 270.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -109.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.45 | -1.43 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 549.65 | 658.17 | 713.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.90 | -38.20 | -38.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5.46 | 116.27 | 226.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.13 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 4.70 | 5.27 |
| Free Cashflow in Mio. | -31.35 | 65.15 | 177.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.77 | 1.57 | 4.30 |
| Buchwert/Aktie | 34.81 | 32.26 | 25.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 272.40 | 279.92 | 291.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.40 | 36.13 | 38.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124.31 | 116.55 | 132.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’432.52 | 1’413.07 | 1’440.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’763.32 | 2’750.90 | 2’803.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synaptics Inc. Aktie Analysen
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