Synaptics Aktie 1367045 / US87157D1090
72.03
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14.02.2025
BTT
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Synaptics Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synaptics Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.58 EUR | 2.72 | 1.45 | 17.07 | +24.72% | +0% | -13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "71.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYNAPTICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.88% | |
| KGV | 17.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synaptics Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.58 EUR | 2.72 | 221.00 | 279.00 | 2.32 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 2.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synaptics Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNAPTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNAPTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST FIN'L BANCORP US3202091092 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNAPTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNAPTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Synaptics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’064.93 | 1’171.64 | 1’296.37 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 4.44 | 5.42 |
| KGV | 20.26 | 16.23 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 175.55 | 209.98 | 260.43 |
| EBITDA in Mio. | 204.50 | 236.90 | 283.20 |
| Gewinn in Mio. | 141.61 | 174.89 | 213.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.61 | 174.89 | 213.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163.76 | 206.28 | 256.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -102.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.51 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.14 | -0.56 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 561.13 | 629.70 | 709.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.05 | -29.40 | -29.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.46 | 253.93 | 320.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.98 | -70.00 | -70.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 4.93 | 5.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.05 | 230.35 | 293.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 5.77 | 7.33 |
| Buchwert/Aktie | 34.58 | 36.33 | 38.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 209.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 276.57 | 291.00 | 306.03 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.06 | 30.27 | 30.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129.58 | 128.73 | 142.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’396.57 | 1’506.03 | 1’658.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’558.58 | 2’700.23 | 2’884.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synaptics Inc. Aktie Analysen
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