Takuma Aktie 763550 / JP3462600002
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TOKIO
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Takuma Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Takuma Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 1.27 | 11.03 | +10.2% | +3.84% | +4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1625" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1570.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TAKUMA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.25% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Takuma Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | -90.00 | 292.00 | 0.47 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Takuma Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Takuma in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 147’401.25 | 155’505.75 | 166’324.75 | 176’544.00 | 181’366.50 |
| Dividende | 58.50 | 65.25 | 69.25 | 66.00 | 68.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.96 % | 4.24 % | 4.04 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 118.00 | 124.70 | 136.18 | 142.80 | 155.45 |
| KGV | 14.08 | 13.10 | 12.13 | 11.58 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 11’505.00 | 12’473.53 | 13’510.00 | 14’245.00 | 14’905.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’376.33 | 14’352.70 | 15’327.67 | 16’117.50 | 16’736.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’126.50 | 9’406.50 | 10’133.50 | 10’545.00 | 11’020.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’665.84 | 8’925.84 | 10’093.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’446.75 | 13’415.28 | 14’451.75 | 15’160.00 | 15’820.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’082.33 | 13’415.28 | 14’451.75 | 15’160.00 | 15’820.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 111.77 | 117.40 | 134.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’499.75 | 31’640.25 | 33’457.67 | 35’690.00 | 36’765.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’064.33 | -2’021.75 | -2’020.25 | -1’850.00 | -1’850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’218.25 | 9’415.75 | 10’005.25 | 10’011.50 | 11’032.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’458.75 | -8’579.00 | -8’721.50 | -9’459.00 | -9’821.50 |
| Cashflow/Aktie | 151.40 | 116.90 | 116.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’045.00 | 7’394.00 | 7’985.00 | 8’111.50 | 9’132.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 202.60 | 95.10 | 93.75 | 110.50 | 114.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’424.00 | 1’482.05 | 1’510.18 | 1’386.30 | 1’388.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51’889.93 | -49’416.88 | -47’313.52 | -47’901.50 | -46’351.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’500.00 | 1’600.00 | 1’700.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’064.33 | 2’195.67 | 2’193.67 | 1’900.00 | 1’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’470.50 | 18’567.50 | 19’442.00 | 21’820.00 | 22’175.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 107’003.67 | 108’698.00 | 111’080.50 | 108’674.00 | 109’872.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’388.25 | 194’842.50 | 199’265.25 | 202’544.00 | 205’222.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Takuma Co Ltd Aktie Analysen
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