Telecom Egypt Aktie 2327654 / EGS48031C016
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20.11.2024
EGX
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Telecom Egypt Aktie Analysen & Prognosen
Telecom Egypt Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 4.84 | 3.42 | +11.56% | +5.02% | +4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "33.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.3% | versus EGX 30 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt 4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TELECOM EGYPT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telecom Egypt Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | -32.00 | 360.00 | 0.68 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Telecom Egypt Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELECOM EGYPT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM EGYPT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QATAR NATIONAL BANK EGS60081C014 |
|
| TALAAT MOUSTAFA GROUP EGS691S1C011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELECOM EGYPT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM EGYPT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
Schätzungen zu Telecom Egypt in EGP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’736.29 | 76’546.50 | 82’629.67 | |
| Dividende | 1.50 | 1.77 | 2.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 5.31 % | 7.51 % | 9.90 % |
| Gewinn/Aktie | 6.74 | 7.98 | 9.20 | |
| KGV | 4.94 | 4.17 | 3.62 | 2.44 |
| EBIT in Mio. | 15’854.60 | 16’759.50 | 18’925.00 | |
| EBITDA in Mio. | 31’700.40 | 35’423.50 | 38’742.33 | |
| Gewinn in Mio. | 12’693.29 | 14’377.83 | 15’674.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’052.50 | 12’452.00 | 14’263.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’606.33 | 15’796.50 | 18’274.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.07 | 8.24 | 9.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’640.75 | 35’419.67 | 38’206.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’950.00 | -33’713.50 | -26’190.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’971.67 | 21’932.33 | 11’081.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14’275.50 | 573.50 | 11’126.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -11’491.50 | 1’544.50 | 4’488.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.80 | 3.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.85 | 38.87 | 44.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’598.00 | 69’663.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’312.50 | 26’390.50 | 16’645.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’422.50 | 13’685.50 | 14’760.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 55’106.67 | 63’555.33 | 67’934.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’253.33 | 174’021.33 | 199’471.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telecom Egypt Aktie Analysen
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