Telkom Aktie 1544609 / ZAE000044897
2.70
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-0.10
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-3.57 %
10.10.2025
BMN
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Telkom SA Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Telkom SA Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 1.53 | 7.88 | +8.34% | +3.73% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "54.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TELKOM SA SOC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telkom SA Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | -94.00 | 362.00 | 0.83 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telkom SA Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELKOM SA SOC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELKOM SA SOC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
|
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELKOM SA SOC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELKOM SA SOC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
Schätzungen zu Telkom in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’208.95 | 48’084.03 | |
| Dividende | 1.86 | 2.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 3.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.69 | 6.97 | |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 5’212.68 | 6’329.67 | |
| EBITDA in Mio. | 11’768.64 | 13’119.60 | |
| Gewinn in Mio. | 2’962.66 | 3’564.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’986.25 | 3’786.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’919.61 | 4’942.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’801.90 | 4’759.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.80 | 7.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’050.90 | -7’631.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’163.10 | 11’672.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 21.94 | 27.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’550.20 | 3’157.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 73.33 | 82.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’533.52 | 3’632.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’119.01 | 6’656.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’192.80 | 40’040.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’335.70 | 74’768.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telkom SA Ltd. Aktie Analysen
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