The Hong Kong and China Gas Company Aktie 421216 / HK0003000038
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20.12.2024
BRX
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The Hong Kong and China Gas Company Ltd Aktie Analysen & Prognosen
The Hong Kong and China Gas Company Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 EUR | 14.62 | 1.03 | 16.35 | +11.15% | +5.75% | +1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "5.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.55% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONG KONG AND CHINA GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.89% | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hong Kong and China Gas Company Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 EUR | 14.62 | -103.00 | 228.00 | 0.44 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Hong Kong and China Gas Company Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONG KONG AND CHINA GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONG KONG AND CHINA GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONG KONG AND CHINA GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONG KONG AND CHINA GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
|
| TOKYO GAS JP3573000001 |
Schätzungen zu The Hong Kong and China Gas Company in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’115.31 | 62’631.18 | 71’512.17 | |
| Dividende | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.37 | 0.41 | |
| KGV | 16.00 | |||
| EBIT in Mio. | 9’475.19 | 10’046.02 | 11’526.66 | |
| EBITDA in Mio. | 13’244.72 | 13’994.73 | 15’393.69 | |
| Gewinn in Mio. | 6’574.11 | 6’947.01 | 7’836.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’449.45 | 6’798.08 | 7’836.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’150.68 | 10’729.32 | 12’098.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’328.74 | 10’957.74 | 12’098.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.37 | 0.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’473.00 | 22’918.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’110.00 | -4’997.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’965.67 | 10’678.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’872.00 | -5’949.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.57 | 0.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’569.00 | 5’758.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.21 | 3.24 | 3.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’413.30 | 54’496.58 | 56’269.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’340.48 | 6’158.37 | 4’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’899.43 | 60’137.76 | 62’170.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 175’233.33 | 180’051.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hong Kong and China Gas Company Ltd Aktie Analysen
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