CLP Holdings Aktie 712336 / HK0002007356
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20.12.2024
BRX
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CLP Holdings Aktie Analysen & Prognosen
CLP Holdings Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 21.02 | 0.83 | 15.02 | +7.56% | +4.89% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "67.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.59% Aufschlag. | |
| KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CLP Holdings Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 21.02 | -111.00 | 256.00 | 0.36 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CLP Holdings Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu CLP Holdings in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’762.40 | 88’286.92 | |||
| Dividende | 3.13 | 3.18 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | 5.57 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 4.55 | |||
| KGV | 11.36 | ||||
| EBIT in Mio. | 14’933.00 | 16’449.32 | |||
| EBITDA in Mio. | 24’732.67 | 26’187.43 | 24’228.00 | 24’684.00 | |
| Gewinn in Mio. | 10’894.65 | 11’502.54 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’970.00 | 12’436.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’396.26 | 16’041.22 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’892.00 | 17’578.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.74 | 4.92 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’557.00 | 29’366.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’443.67 | -11’085.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’803.00 | 17’571.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’211.67 | -7’278.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.33 | 6.96 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’137.00 | 6’985.00 | 7’542.00 | 7’951.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 42.07 | 44.87 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’250.50 | 51’681.95 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’351.33 | 12’413.00 | 14’380.00 | 14’380.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 109’048.67 | 113’593.67 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 235’439.67 | 245’953.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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