TOWA PHARMACEUTICAL Aktie 248084 / JP3623150004
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BMN
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TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 | 1.65 | 6.05 | +7.09% | +2.88% | -13.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "3030" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3032.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOWA PHARMACEUTICAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.09% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 | -95.00 | 336.00 | 0.23 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOWA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOWA PHARMACEUTICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOWA PHARMACEUTICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu TOWA PHARMACEUTICAL in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 279’147.25 | 294’548.75 | 307’262.00 | 324’950.00 | 325’900.00 |
| Dividende | 77.50 | 87.67 | 93.00 | 110.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 3.00 % | 3.18 % | 3.76 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 335.31 | 391.69 | 409.33 | 463.20 | |
| KGV | 8.72 | 7.46 | 7.14 | 6.31 | 7.71 |
| EBIT in Mio. | 25’893.25 | 28’972.75 | 30’162.75 | 31’905.00 | 31’810.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’875.33 | 50’740.67 | 51’424.00 | 57’900.00 | |
| Gewinn in Mio. | 16’505.21 | 19’279.53 | 20’150.28 | 21’625.00 | 21’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’274.82 | 21’674.10 | 21’954.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’104.50 | 28’388.25 | 29’697.25 | 30’825.00 | 30’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’290.00 | 27’775.00 | 29’125.00 | 30’825.00 | 30’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 103’237.00 | 108’750.00 | 114’200.00 | 119’700.00 | 119’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’564.50 | -22’650.00 | -22’400.00 | -22’250.00 | -24’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’183.00 | 30’833.00 | 35’793.50 | 36’903.00 | 35’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’774.50 | -12’825.00 | -13’195.00 | -11’064.50 | -6’960.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -2’376.00 | 8’161.00 | 13’386.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’749.53 | 4’065.40 | 4’386.15 | 4’759.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 184’661.00 | 177’048.00 | 165’556.00 | 152’737.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’386.00 | 16’805.50 | 17’455.50 | 18’105.50 | 14’511.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’300.00 | 21’650.00 | 21’400.00 | 21’250.00 | 23’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’145.00 | 79’895.00 | 83’995.00 | 87’795.00 | 87’190.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 184’893.00 | 200’127.50 | 215’916.50 | 232’559.00 | 247’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 481’865.00 | 493’081.50 | 503’776.50 | 514’494.50 | 530’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD Aktie Analysen
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