TOYO TANSO Aktie 2463165 / JP3616000000
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13.10.2025
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TOYO TANSO CO LTDShs Aktie Analysen & Prognosen
TOYO TANSO CO LTDShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 1.41 | 13.55 | +16% | +3.05% | +6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "4810" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4299.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOYO TANSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36% | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOYO TANSO CO LTDShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 12.00 | 355.00 | 0.84 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TOYO TANSO CO LTDShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TANSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGL CARBON SE DE0007235301 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TANSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TANSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TANSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TANSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu TOYO TANSO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’350.02 | 52’402.85 | 57’216.55 | 67’500.00 | 74’600.00 |
| Dividende | 145.00 | 145.00 | 148.23 | 145.00 | 165.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.05 % | 3.12 % | 3.05 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 268.55 | 325.02 | 391.30 | 481.60 | 553.10 |
| KGV | 17.69 | 14.61 | 12.14 | 9.86 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 7’951.34 | 9’390.18 | 11’330.51 | 13’600.00 | 15’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’848.22 | 14’935.95 | 17’285.32 | 21’600.00 | 24’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’631.99 | 6’816.14 | 8’206.48 | 10’100.00 | 11’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’866.30 | 9’543.86 | 11’453.59 | 14’100.00 | 16’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’439.50 | 8’982.50 | 10’867.50 | 14’100.00 | 16’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’357.50 | 17’955.00 | 20’810.00 | 26’600.00 | 30’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’790.00 | -9’100.00 | -9’600.00 | -10’500.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’232.00 | 9’069.60 | 10’375.40 | 12’435.00 | 14’891.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.80 | 207.40 | -1’072.60 | -2’041.00 | -4’460.00 |
| Cashflow/Aktie | 633.02 | 762.31 | 864.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’640.25 | 57.00 | 1’314.25 | 1’935.00 | 3’891.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 191.50 | -128.80 | -72.90 | 92.30 | 185.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’571.84 | 4’755.24 | 4’996.27 | 5’358.70 | 5’746.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’712.87 | 1’067.95 | 5’077.21 | -8’055.00 | -8’485.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’090.00 | 9’400.00 | 9’900.00 | 10’500.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’920.00 | 9’312.00 | 9’966.00 | 13’000.00 | 14’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 93’490.63 | 97’272.68 | 102’378.49 | 112’384.00 | 120’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’416.40 | 123’689.00 | 131’218.20 | 142’300.00 | 149’871.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOYO TANSO CO LTDShs Aktie Analysen
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