UACJ Corporation Aktie 2320022 / JP3826900007
31.80
EUR
1.20
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3.92%
10.01.2025
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UACJ Corporation Aktie Analysen & Prognosen
UACJ Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 1.6 | 1.85 | 8.55 | +12.74% | +3.09% | -4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "5150" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5335.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UACJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UACJ Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 1.60 | -150.00 | 321.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UACJ Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UACJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UACJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu UACJ Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 946’976.57 | 976’379.61 | 1’000’494.38 | 1’030’000.00 | 1’040’000.00 |
| Dividende | 139.29 | 157.14 | 171.67 | 170.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.00 % | 3.28 % | 3.24 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 488.62 | 538.43 | 597.04 | 597.25 | 632.50 |
| KGV | 10.72 | 9.73 | 8.78 | 8.77 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 50’853.60 | 51’926.63 | 55’526.91 | 53’500.00 | 55’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’249.68 | 91’634.97 | 95’406.40 | 91’500.00 | 93’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’701.75 | 26’166.93 | 29’297.27 | 30’500.00 | 30’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’142.27 | 28’565.23 | 31’113.98 | 30’500.00 | 30’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’889.63 | 41’124.91 | 45’045.45 | 45’000.00 | 47’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’369.25 | 42’483.15 | 45’609.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 543.02 | 593.20 | 641.89 | 632.50 | 632.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 132’700.00 | 134’500.00 | 140’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’750.00 | -39’000.00 | -39’000.00 | -38’000.00 | -38’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’700.00 | 56’100.00 | 65’700.00 | 68’700.00 | 69’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’500.00 | -19’550.00 | -21’500.00 | -30’600.00 | -30’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’335.96 | 1’444.68 | 1’504.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -9’050.00 | 17’100.00 | 26’700.00 | 30’700.00 | 31’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6’059.39 | 6’447.78 | 6’870.92 | 7’236.00 | 8’059.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296’269.62 | 284’462.46 | 275’348.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’600.00 | 4’600.00 | 4’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’867.19 | 38’136.51 | 38’395.16 | 38’000.00 | 38’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78’100.00 | 81’000.00 | 83’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 298’526.80 | 316’078.73 | 335’547.24 | 367’300.00 | 388’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 961’550.00 | 972’700.00 | 984’150.00 | 966’000.00 | 972’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UACJ Corporation Aktie Analysen
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