Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
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1.71%
06.05.2025
BTT
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 4.32 | 0.9 | 17.72 | +15.91% | +0% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "34.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALVOLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 17.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 4.32 | -38.00 | 269.00 | 0.57 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’713.10 | 1’924.56 | 2’120.57 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.92 | 2.24 |
| KGV | 21.57 | 18.21 | 15.62 |
| EBIT in Mio. | 349.39 | 403.34 | 430.87 |
| EBITDA in Mio. | 470.30 | 540.00 | 611.66 |
| Gewinn in Mio. | 209.49 | 245.24 | 279.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.49 | 245.24 | 279.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.68 | 327.64 | 375.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.68 | 329.29 | 373.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 1.92 | 2.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 1.89 | 2.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 669.61 | 767.41 | 875.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.33 | -277.40 | -273.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.70 | 382.05 | 409.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 165.23 | -26.73 | -30.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.46 | 2.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 82.16 | 116.88 | 66.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 2.68 | 4.17 | 5.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’006.70 | 1’000.82 | 997.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.70 | 253.80 | 273.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 326.06 | 370.64 | 425.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 380.55 | 606.25 | 818.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’768.27 | 2’995.97 | 2’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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