Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
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BTT
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 USD | 5.05 | 0.93 | 19.59 | +18.13% | +0% | -1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "38.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALVOLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.72% | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 USD | 5.05 | 14.00 | 267.00 | 0.86 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
|
| ASHLAND US0441861046 |
|
| CABOT US1270551013 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’065.00 | 2’291.53 | 2’508.10 | 2’693.55 | 2’905.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.06 | 2.49 | 2.75 | 3.10 |
| KGV | 22.70 | 19.31 | 15.99 | 14.48 | 12.82 |
| EBIT in Mio. | 409.19 | 451.02 | 507.12 | 578.00 | 635.35 |
| EBITDA in Mio. | 556.92 | 631.80 | 710.08 | 772.75 | 846.48 |
| Gewinn in Mio. | 225.78 | 266.38 | 316.87 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.78 | 266.38 | 316.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.50 | 359.21 | 429.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.23 | 359.44 | 423.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 2.06 | 2.49 | 2.75 | 3.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 2.10 | 2.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 784.31 | 882.30 | 969.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -844.10 | -253.50 | -280.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.73 | 443.30 | 429.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 597.15 | -75.00 | -100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 2.97 | 3.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 102.70 | 163.66 | 255.36 | 293.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.54 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 5.12 | 6.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’629.68 | 1’580.78 | 1’574.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 260.88 | 250.00 | 280.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 385.48 | 417.96 | 450.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 477.75 | 716.05 | 853.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’568.00 | 3’728.17 | 3’912.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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