Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
19.25
EUR
-0.19
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-0.98 %
19:44:00
BMN
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Vincorion Aktie Analysen & Prognosen
Vincorion Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 1.09 | 1.13 | 18.99 | +21.42% | +0% | +11.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "18.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VINCORION SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.21% | |
| KGV | 18.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vincorion Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 1.09 | -45.00 | 455.00 | -0.05 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.55%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Vincorion Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCORION SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCORION SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCORION SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCORION SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Vincorion in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 298.04 | 357.11 | 418.51 | 475.76 | 542.28 |
| Dividende | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 0.51 % | 1.20 % | 1.17 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.82 | 1.03 | 1.24 | 1.48 |
| KGV | 30.66 | 23.55 | 18.67 | 15.55 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 50.61 | 64.05 | 78.87 | 92.39 | 108.08 |
| EBITDA in Mio. | 62.22 | 77.67 | 94.58 | 110.14 | 125.17 |
| Gewinn in Mio. | 31.17 | 40.58 | 51.27 | 61.58 | 74.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31.35 | 40.90 | 51.56 | 62.75 | 75.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.70 | 57.14 | 72.07 | 85.63 | 102.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.10 | 56.48 | 69.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.80 | 1.02 | 1.26 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 83.57 | 101.40 | 120.80 | 140.35 | 161.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.92 | -29.47 | -26.04 | -19.75 | -20.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28.53 | 49.41 | 65.02 | 85.33 | 99.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.63 | -5.73 | -17.14 | -22.05 | -24.95 |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.01 | 1.23 | 1.63 | 1.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 1.30 | 18.28 | 36.39 | 49.09 | 65.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.39 | 0.76 | 1.18 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 1.81 | 2.67 | 3.46 | 4.41 | 5.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 97.81 | 80.90 | 57.96 | 21.43 | -31.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2.30 | 2.73 | 3.00 | 3.85 | 4.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.73 | 27.53 | 24.39 | 22.21 | 20.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.94 | 27.51 | 29.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90.74 | 133.53 | 173.28 | 210.60 | 271.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 326.78 | 388.68 | 448.80 | 514.47 | 604.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vincorion Aktie Analysen
| 14.07.26 | Vincorion Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.26 | Vincorion Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.06.26 | Vincorion Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Vincorion Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.26 | Vincorion Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Vincorion Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |