Xinyi Solar Holdings Fundamentalanalyse

Xinyi Solar Holdings Aktie VALOR 13169964 / ISIN KYG9829N1025

0.33

EUR

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04.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.35 EUR	3.5			4.3	7.98	+30.27%	+3.99%		-15.44%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3.41" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-15.44%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -15.44.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.5	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist XINYI SOLAR HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.3	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.98	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+30.27%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.99%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.35 EUR	3.50	84.00	442.00	1.01	0.46


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.12.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%.
Beta	1.01	Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XINYI SOLAR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XINYI SOLAR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XINYI SOLAR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XINYI SOLAR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	SBM OFFSHORE NL0000360618
	SHENZHEN GAS CNE100000JM1

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	22’557.30	25’990.08	29’402.90
Dividende	0.09	0.14	0.18
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	0.24	0.31	0.37
KGV
EBIT in Mio.	3’293.35	4’292.68	5’137.82
EBITDA in Mio.	5’386.99	6’629.19	7’424.98
Gewinn in Mio.	2’131.71	2’780.78	3’296.04
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’932.08	2’855.76	3’406.24
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’938.68	3’869.34	4’769.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’229.57	5’067.21	6’092.91
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.24	0.36	0.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’166.53	5’690.75	7’193.13
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’961.00	-2’783.32	-3’011.16
Cashflow (Operations) in Mio.	3’260.92	3’044.19	3’976.10
Cashflow (Financing) in Mio.	1’181.11	345.26	-503.73
Cashflow/Aktie	0.37	0.41	0.48
Free Cashflow in Mio.	1’314.67	1’272.33	3’311.50
Free Cashflow/Aktie	0.50	0.20	0.40
Buchwert/Aktie	3.47	3.71	3.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’628.31	10’546.75	9’210.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	592.00	770.00	882.00
Kapitalausgaben in Mio.	3’281.34	2’765.04	2’804.64
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’110.00	1’304.33	1’457.00
Eigenkapital in Mio.	31’111.10	32’302.01	33’305.37
Bilanzsumme in Mio.	60’165.99	64’151.64	66’537.02

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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