DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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-1.79 %
01.07.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 GBP | 6.41 | 1.31 | 9.3 | +7.61% | +4.52% | +4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4796.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.08% | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.00 GBP | 6.41 | -24.00 | 234.00 | 0.79 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEYERA CA4932711001 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’306.00 | 18’378.56 | 18’528.82 |
| Dividende | 2.11 | 2.24 | 2.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.75 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.15 | 5.42 |
| KGV | 10.37 | 9.18 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 641.00 | 661.52 | 679.45 |
| EBITDA in Mio. | 880.21 | 907.21 | 927.49 |
| Gewinn in Mio. | 328.18 | 364.15 | 407.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 454.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.56 | 534.08 | 575.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 418.14 | 458.19 | 483.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 4.22 | 4.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’323.90 | 2’350.18 | 2’470.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 534.90 | -72.86 | -63.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 706.71 | 739.40 | 768.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -816.96 | -233.82 | -381.31 |
| Cashflow/Aktie | 7.14 | 7.93 | 7.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 464.85 | 494.56 | 524.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 6.12 | 6.82 |
| Buchwert/Aktie | 32.59 | 35.07 | 35.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 551.23 | 448.87 | 327.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.50 | 107.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.39 | 202.01 | 200.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’709.80 | 18’543.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’781.46 | 3’010.54 | 3’156.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’667.52 | 8’494.86 | 8’647.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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