DCC Aktie 238664 / IE0002424939
54.00
EUR
-1.50
EUR
-2.70 %
05.09.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 | 1.36 | 9.07 | +7.83% | +4.52% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4627.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.89% | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.21 | -37.00 | 225.00 | 0.77 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’514.61 | 17’649.50 | 17’944.97 | 17’685.00 | 17’722.00 |
| Dividende | 2.03 | 2.21 | 2.31 | 2.51 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.64 % | 4.86 % | 5.28 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 5.09 | 5.42 | 5.73 | 5.98 |
| KGV | 10.62 | 9.34 | 8.78 | 8.30 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 631.17 | 655.77 | 677.21 | 681.00 | 697.00 |
| EBITDA in Mio. | 865.30 | 888.87 | 909.72 | 861.00 | 881.00 |
| Gewinn in Mio. | 317.37 | 350.07 | 381.87 | 390.00 | 410.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411.02 | 436.59 | 444.03 | 414.00 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475.59 | 507.99 | 549.08 | 524.00 | 550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.17 | 456.31 | 483.58 | 513.00 | 540.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.44 | 4.07 | 4.43 | 4.69 | 4.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’342.53 | 2’331.90 | 2’364.35 | 2’456.00 | 2’475.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 633.31 | -137.12 | -55.20 | -163.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.26 | 741.18 | 771.27 | 935.00 | 956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -867.48 | -292.04 | -435.95 | -532.00 | -567.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.37 | 7.50 | 7.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 425.69 | 475.49 | 489.85 | 511.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.26 | 5.92 | 6.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.15 | 32.83 | 35.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 758.04 | 571.68 | 452.39 | 219.00 | 505.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.35 | 190.03 | 192.95 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’308.23 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’643.44 | 2’848.55 | 3’013.28 | 3’065.00 | 3’253.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’521.43 | 8’371.39 | 8’927.21 | 8’009.00 | 7’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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