DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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13:13:25
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 | 1.65 | 8.42 | +8.87% | +4.99% | -16.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "4880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4903.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 | -2.00 | 248.00 | 0.81 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’062.27 | 16’156.88 | 16’479.80 | ||
| Dividende | 2.02 | 2.20 | 2.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.88 % | 5.06 % | 5.33 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 5.02 | 5.27 | ||
| KGV | 10.36 | 8.97 | 8.53 | 8.71 | 8.34 |
| EBIT in Mio. | 626.22 | 652.91 | 672.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 845.27 | 877.75 | 905.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 294.66 | 357.99 | 386.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 403.49 | 429.31 | 438.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471.02 | 520.06 | 557.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 421.20 | 476.82 | 503.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 4.03 | 4.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’241.69 | 2’222.43 | 2’233.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 447.31 | -90.48 | -64.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 592.45 | 659.61 | 713.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -785.95 | -240.97 | -405.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.80 | 7.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 402.96 | 455.36 | 470.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.85 | 6.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.60 | 30.34 | 31.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 985.95 | 775.68 | 591.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 197.98 | 197.29 | 202.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’894.92 | 16’128.38 | 16’264.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’601.14 | 2’812.23 | 2’965.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’399.10 | 8’236.43 | 8’951.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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