Yue Yuen Industrial Aktie 1547758 / BMG988031446
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-37.49%
11.04.2024
BRX
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Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 EUR | 3.64 | 2.07 | 6.59 | +6.09% | +7.53% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "16.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YUE YUEN INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 EUR | 3.64 | -124.00 | 503.00 | 0.33 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.03%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YUE YUEN INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUE YUEN INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
|
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'H' CNE1000004C8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YUE YUEN INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUE YUEN INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Yue Yuen Industrial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’208.39 | 8’650.93 | 9’172.95 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.34 % | 7.77 % | 8.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| KGV | 8.43 | 8.09 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 563.07 | 585.99 | 632.73 |
| EBITDA in Mio. | 922.59 | 950.85 | 989.81 |
| Gewinn in Mio. | 425.56 | 449.49 | 492.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 409.94 | 444.87 | 478.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 570.24 | 586.01 | 631.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 482.00 | 504.00 | 529.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’002.77 | 2’078.67 | 2’195.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.89 | -155.21 | -165.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 741.48 | 646.66 | 744.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269.53 | -370.86 | -420.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.49 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 671.00 | 681.00 | 689.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Buchwert/Aktie | 2.76 | 2.86 | 2.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -351.97 | -548.78 | -751.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.00 | 180.00 | 190.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.01 | 221.95 | 211.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’193.00 | 1’263.00 | 1’343.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’609.29 | 4’732.78 | 4’929.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’750.05 | 7’976.83 | 8’247.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. Aktie Analysen
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