Yuexiu Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse

Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie VALOR 2352936 / ISIN HK0405033157

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27.12.2024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.08 EUR	0.6			0.81	14.64	+4.09%	+7.82%		-5.93%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "0.94" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.93%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -5.93.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.6	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	10.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.63% Aufschlag.
KGV	14.64	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+4.09%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.82%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.08 EUR	0.60	32.00	264.00	1.03	0.71


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190
	HANG SENG BANK HK0011000095

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFINIMMO BE0003593044
	MERCIALYS FR0010241638
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

	2025
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende
Dividendenrendite (in %)	7.34 %
Gewinn/Aktie
KGV	14.76
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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