Zhejiang Dingli Machinery Aktie 27373104 / CNE1000023M7
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Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 | 1.61 | 9.16 | +11.99% | +2.73% | -5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "58.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.27% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 | -131.00 | 310.00 | 0.24 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
Schätzungen zu Zhejiang Dingli Machinery in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’213.03 | 11’763.69 | 13’091.65 |
| Dividende | 1.19 | 1.53 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.91 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 5.05 | 5.77 |
| KGV | 12.84 | 10.42 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 2’469.94 | 2’901.19 | 3’305.89 |
| EBITDA in Mio. | 2’740.03 | 3’160.32 | 3’550.29 |
| Gewinn in Mio. | 2’062.85 | 2’557.82 | 2’925.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’069.28 | 2’582.83 | 2’880.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’436.25 | 3’001.57 | 3’429.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’488.49 | 2’891.55 | 3’051.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 5.09 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’503.00 | 4’120.00 | 4’370.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -488.43 | -466.86 | -426.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’097.16 | 2’275.25 | 2’909.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -639.67 | -629.75 | -628.51 |
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.69 | 5.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’318.33 | 1’996.67 | 2’632.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 5.46 | 6.90 |
| Buchwert/Aktie | 25.39 | 29.11 | 33.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’666.20 | -5’879.42 | -7’402.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298.47 | 337.86 | 378.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 431.60 | 387.15 | 351.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 715.00 | 818.00 | 842.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’931.42 | 14’875.77 | 17’083.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’515.25 | 22’078.31 | 24’916.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd (A) Aktie Analysen
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