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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc 42764642 / LU1829219713

105.58 EUR
0.27 EUR
0.26 %
22.11.2024
NAV

Anlageziel Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y (Mid Price) index (the “Benchmark Index”) denominated in Euros and representative of the performance of Eurozone government bonds within the maturity range of 3 to 5 years, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 0.10%.
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Stammdaten

Valor 42764642
ISIN LU1829219713
Fondsgesellschaft Amundi
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 105.58 EUR
Fondsvolumen 50’761’083.25 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.17 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2018
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.27 EUR