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Anlageziel ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF Class B USD
The Sub-Fund is passively managed and seeks to track the performance of the S&P China 500 Index (the "Index") before fees and expenses. S&P Dow Jones Indices LLC is the benchmark administrator for this Index and appears on the register of administrators and benchmarks established and maintained by the European Securities and Markets Authority pursuant to Article 36 of the Benchmark Regulation.
Stammdaten
Valor | 33495796 |
ISIN | LU1440654330 |
Fondsgesellschaft | ICBC Credit Suisse Asst Mgt(Intl)Co |
Kategorie | Aktien China |
Währung | USD |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Aktueller Rücknahmepreis | 10.67 USD |
Fondsvolumen | 34’039’108.62 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.55 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.07.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.17 USD |