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L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF 58780857 / IE00BLRPQP15

9.04 USD
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24.12.2024
NAV

Anlageziel L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Das Anlageziel des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (der «Fonds») ist es, ein Engagement in kurzfristige auf US-Dollar lautende Staatsanleihen der Schwellenländer zu bieten. Zur Erreichung seines Anlageziels bildet der Teilfonds die Performance des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-term Custom Maturity Index (der «Index») nach, wobei von den Erträgen die Gesamtkostenquote (die «TER») und andere mit dem Betrieb des Fonds verbundene Aufwendungen, die im Verkaufsprospekt im Abschnitt «Gebühren und Aufwendungen» näher beschrieben sind, abgezogen werden. Der Fonds investiert vornehmlich in ein optimiertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die, soweit möglich und praktikabel, Bestandteile des Index sind und ähnlich wie im Index gewichtet werden.
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Stammdaten

Valor 58780857
ISIN IE00BLRPQP15
Fondsgesellschaft LGIM Managers
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 9.04 USD
Fonds Volumen 487’191’347.56 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.25 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2020
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD