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L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF 24401719 / IE00BHZKHS06

5.45 USD
-0.03 USD
-0.59 %
11.10.2023
NAV
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Anlageziel L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

The investment objective of the Fund is to provide exposure to the US Energy Infrastructure Master Limited Partnership (MLP) market. In order to achieve this investment objective, the Fund will track the performance of the Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR (the “Index”). Accordingly, the Fund will seek to gain exposure to all of the component securities of the Index in substantially the same weighting as the Index and may have an indirect exposure to securities issued by the same body of up to 20% of its Net Asset Value, which limit may be raised to 35% for a single issuer in exceptional market conditions, including (but not limited to) circumstances in which such issuer occupies a dominant market position. The Fund will seek to be fully exposed to the performance of the Index using "unfunded" total return OTC swaps with one or more counterparties (each, a "Long Index Swap").
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Stammdaten

Valor 24401719
ISIN IE00BHZKHS06
Fondsgesellschaft LGIM Managers
Kategorie Branchen: Energie
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 5.45 USD
Fondsvolumen 34’015’877.89 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.25 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2014
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 USD