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Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return USD Hedged UCITS ETF Acc 28577220 / LU1248511575

1’282.05 USD
0.15 USD
0.01 %
17.12.2025
NAV

Anlageziel Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return USD Hedged UCITS ETF Acc

Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln
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Stammdaten

Valor 28577220
ISIN LU1248511575
Fondsgesellschaft Amundi
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 1’282.05 USD
Fondsvolumen 11’116’362’735.09 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.10 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 10.03.2025
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 USD