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Anlageziel MULTI UNITS LUXEMBOURG–Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF

The investment objective of the Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index (the “Index”) denominated in Euros and representative of the performance of the investment grade corporate floating-rate note market denominated in Euros, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 0.50%.
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Stammdaten

Valor 43810788
ISIN LU1829218319
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 101.49 EUR
Fondsvolumen 654’166’035.05 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.15 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2018
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 EUR