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Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc 26560870 / LU1079842321

507.45 EUR
7.95 EUR
1.59 %
22.11.2024
NAV

Anlageziel Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc

The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index closing level. The Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (the "Index") is a total return index (net dividends reinvested) expressed in EUR, sponsored by Barclays (the "Index Provider") and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited (the "Calculation Agent").
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Stammdaten

Valor 26560870
ISIN LU1079842321
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Aktien Europa Standardwerte Blend
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Tristan Perret, Carmine de Franco

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 507.45 EUR
Fondsvolumen 156’930’536.09 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 30.12.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 7.95 EUR