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Tabula US Enhanced Infla UCITS ETF EUR H IE00BKX90X67

104.56 EUR
0.12 EUR
0.11 %
23.12.2024
NAV

Anlageziel Tabula US Enhanced Infla UCITS ETF EUR H

The objective of the Sub-Fund is to track the performance of the Index to within an acceptable Tracking Error. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest its net assets in OTC Total Return Swaps whereby the Sub-Fund receives the return of certain of the Underlying Indices (the “Swap Agreement”) in exchange for the payment to the Swap Counterparty of an agreed rate of return pursuant to an agreement in accordance with the requirements of the International Swaps and Derivatives Association together with a portfolio of US TIPS.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BKX90X67
Fondsgesellschaft Tabula Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 104.56 EUR
Fondsvolumen 16’910’361.43 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.34 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 22.10.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 EUR