UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc 58189790 / IE00BN941009
125.30
EUR
-3.63
EUR
-2.82
%
28.11.2025
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return).
Stammdaten
| Valor | 58189790 |
| ISIN | IE00BN941009 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Kategorie | Trading - Leveraged/Inverse Rohstoffe |
| Währung | EUR |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Aktueller Rücknahmepreis | 125.30 EUR |
| Fondsvolumen | 84’746’355.45 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.34 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2021 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3.63 EUR |