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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF(USD)A-acc 21971219 / LU0950676469

11.71 USD
0.13 USD
1.10 %
25.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF(USD)A-acc

"Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond (TM) Index nachzubilden. Der Index enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 7 Jahr und höchstens 10 Jahren. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
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Stammdaten

Valor 21971219
ISIN LU0950676469
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 11.71 USD
Fondsvolumen 115’035’116.19 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.07 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.13 USD