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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc 55666753 / LU2194286006

10.13 EUR
0.04 EUR
0.35 %
28.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(EUR)A-acc

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 55666753
ISIN LU2194286006
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 10.13 EUR
Fondsvolumen 21’813’667.56 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.17 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR