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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(USD)A-acc 47204762 / LU1974693662

9.16 USD
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21.11.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(USD)A-acc

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 47204762
ISIN LU1974693662
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Global Government Bond
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 9.16 USD
Fonds Volumen 733’625’145.64 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.15 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD