Latam Funding (Series 151) Notes due 2027 USD Accumulation XS1760842606
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31.8.2025
NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Sharpe Ratio | ||
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Latam Funding (Series 151) Notes due 2027 USD Accumulation
The Issuer intends to use the proceeds of the issuance of the Notes to invest, on or as soon as practicable following the Issue Date, in the limited partnership interests of GLT Funding LP (the “GLT Interests”), an Ontario limited partnership incorporated under the Laws of Ontario on 1 September 2017, having its registered address at Nº 45B, West Wilmont St, Suite 201, Richmond Hill, Ontario L4B 2P3, Canada.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | XS1760842606 |
| Fondsgesellschaft | Gletir Corredor de Bolsa |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | USD |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 131.61 |
| Fondsvolumen | 17’372’066.25USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2018 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | USD ( %) |