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Series 2012-5 US$ 2,200,000 Equity-linked GPI Valores Notes due 2017 USD Accumulation XS0785895581

24.82 USD
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31.8.2025
NAV

Anlageziel Series 2012-5 US$ 2,200,000 Equity-linked GPI Valores Notes due 2017 USD Accumulation

The Portfolio Manager shall be obliged to perform its obligations under the Portfolio Management Agreement in accordance with the terms of the Portfolio Management Agreement and shall be obliged to use all reasonable endeavours, in the course of carrying out such obligations, to pursue a strategy which aims to maximise the total returns achieved by the Portfolio by actively investing in any stocks listed in the agricultural sector on the Lima Stock Exchange.
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Stammdaten

Valor
ISIN XS0785895581
Fondsgesellschaft GPI Valores SAB
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 24.82
Fondsvolumen 1’190’769.54USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 11.06.2012
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr

Performancedaten

Veränderung Vortag USD ( %)