Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
2’348.17 USD | 38.29 USD | 1.66 % |
---|
Vortag | 2’309.88 USD | Datum | 13.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 24617355 |
ISIN | CH0246173550 |
Name | EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 16.12.2014 |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | USD |
Volumen | 249’332’611.95 |
Depotbank | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds
Performance 1 Jahr | 36.22 | |
Performance 2 Jahre | 53.76 | |
Performance 3 Jahre | 47.90 | |
Performance 5 Jahre | 86.48 | |
Performance 10 Jahre | 147.44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.09 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 902’250.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | CACEIS (Switzerland) SA |
Postfach | Route de Signy 35 |
PLZ | CH-1260 |
Ort | Nyon |
Land | |
Telefon | +41 22 3609400 |
Fax | |
URL | http://www.caceis.ch |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Helveteq Swiss Green Gold ETC | 36.29 | |
ROTHSCHILD CO GOLD FUND 1 (USD) KLASSE Fonds | 36.41 | |
Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig A USD Fonds | 36.49 | |
BCV Commodity Fund - BCV Physical Gold ESG USD Fonds | 36.58 | |
Gold Bullion Securities | 36.61 |